MIGROS BANK(LUX)FONDS 40 (EUR) - A DI...

Fonds
117,820 EUR -0,41 -0,35% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0KEND Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261662844 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 117,820 ( n.a. ) Eröffnung 117,82 Hoch / Tief (heute) 117,82 / 117,82 Fondsvolumen 70,59 Mio. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 117,820 ( n.a. ) Vortag 118,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,16 / 111,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,64% / +2,80%
Benchmark
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KAG (EUR) 117,82 EUR -0,41 -0,35% 21.07. 08:00:00 117,820 / 117,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 40 (EUR) - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,64% -0,02% +2,80% +9,89% +23,89% +18,95%
relativer Return +0,69% +1,80% -7,47% -21,95% -35,12% -35,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,69% +0,60% -0,64% -0,69% -0,72% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,60% +1,71% +3,24% +8,83% +4,47% +9,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 +0,01 +0,40 +0,53 +0,54 -0,31
Excess Return +2,82% +0,14% +9,74% +16,54% +20,85% -36,35%

Risiko-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 40 (EUR) - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,52% 4,80% 4,83% 7,88% 7,04% 8,91%
max. Verlust -2,15% -2,46% -4,31% -12,83% -12,83% -28,77%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,64% +1,55% +3,07% +3,40% +3,72% +4,98%
1-Monats-Tief -1,64% -1,64% -1,75% -3,77% -5,43% -5,43%
Höchstkurs 119,78 120,16 120,16 125,77 125,77 125,77
Tiefstkurs 117,21 117,21 111,62 107,90 97,63 76,05
Durchschnittspreis 118,27 119,10 116,42 116,11 111,56 103,50

Fondsstrategie zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 40 (EUR) - A DIS

Europäischer Anlagestrategiefonds mit einem Aktienanteil von rund 40% und Referenzwährung EUR für Anleger, bei welchen der Zinsertrag eine wichtige Komponente ist, die aber auch von den Ertragschancen eines Aktienengagements profitieren wollen. Der Fonds investiert europaweit in Aktien und Obligationen guter Bonität. Zur Ergänzung und Diversifizierung stehen zudem Geldmarkt- und alternative Anlagen zur Verfügung. Im Vordergrund stehen Investitionen im Euro-Währungsraum. Der Aktienanteil wird in grosse Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Land angelegt. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren. Der Fonds eignet sich für Anleger, die für ihren grundlegenden Anlagebedarf eine effiziente und günstige Lösung suchen und dabei gleichzeitig ein mässiges Kursschwankungsrisiko auf sich nehmen wollen. Er ist in erster Linie für Anleger geeignet, die ihren Anlageerfolg in EUR messen und einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 40 (EUR) - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 40 (EUR) - A DIS

Auflagedatum 30.10.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,40 EUR (20.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 40 (EUR) - A DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 40 (EUR) - A DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 40 (EUR) - A DIS

Anteil Wertpapiername
1,30% Royal Dutch Shell PLC
0,90% HSBC Holdings PLC
0,70% British American Tobacco PLC
0,60% Siemens
0,60% Total
0,60% GlaxoSmithKline PLC
0,60% BP PLC
0,60% Sanofi
0,50% SAP SE
0,50% Bayer
Stand: 31.03.2017

Ratings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 40 (EUR) - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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