MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Fonds
260,170 CHF -0,11 -0,04% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0KDVX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261663149 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 260,170 ( n.a. ) Eröffnung 260,17 Hoch / Tief (heute) 260,17 / 260,17 Fondsvolumen 282,01 Mio. CHF (Stand: 17.01.2018)
Geld 260,170 ( n.a. ) Vortag 260,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 261,81 / 235,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / +9,75%
Benchmark
MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 260,17 CHF -0,11 -0,04% 18.01. 08:00:00 260,170 / 260,170
KAG (EUR) 221,61 EUR +0,37 +0,17% 18.01. 08:00:00 221,613 / 221,613

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,47% +0,52% +0,20% +2,34% +34,90% +79,38%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,59% +0,01% +2,76% +10,52% +9,83% +7,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,27 +1,42 +0,90 +0,50 +0,55 -0,12
Excess Return +9,77% +17,94% +20,91% +16,40% +22,75% -15,29%

Risiko-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,49% 3,97% 4,30% 7,24% 7,38% 9,32%
max. Verlust -0,63% -1,30% -1,98% -10,14% -10,14% -28,72%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,54% +0,87% +1,93% +5,48% +5,76% +6,25%
1-Monats-Tief +0,54% +0,20% -0,72% -3,73% -7,21% -8,47%
Höchstkurs 261,81 261,81 261,81 261,81 261,81 261,81
Tiefstkurs 257,41 254,14 235,75 215,26 202,13 144,05
Durchschnittspreis 259,50 257,51 248,61 236,79 229,46 206,96

Fondsstrategie zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Der Migros Bank (Lux) Fonds 50 investiert langfristig zu 50 Prozent in Aktien und zu 45 Prozent in Obligationen. Der Anteil an Geldmarktanlagen liegt langfristig bei 5 Prozent. Die Vermögensverwalter orientieren sich bei der Wahl der Anlagen primär an den Referenzindizes SBI® Foreign Rating AAA-BBB (TR) und Swiss Performance Index (SPI®), können jedoch im Rahmen der Anlagerichtlinien von den Zielwerten abweichen. International diversifizierter Anlagestrategiefonds mit einem Aktienanteil von rund 50% und Referenzwährung CHF für Anleger, bei welchen die Ertragschancen eines Aktienengagements im Vordergrund stehen, die aber das Schwankungsrisiko durch eine Zinsertragskomponente begrenzen wollen.

Fondsprospekte zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Stammdaten zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Auflagedatum 03.04.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
3,90% Nestle SA
3,10% Novartis AG
2,60% Roche Holding AG
0,90% UBS Group AG
0,60% ABB Ltd
0,60% Cie Financiere Richemont SA
0,60% Zurich Insurance Group AG
0,50% Apple
0,40% Credit Suisse Group AG
0,40% Swiss Re AG
Stand: 31.08.2017

Ratings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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