MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Fonds
223,233 EUR -1,10 -0,49% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0KDVX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261663149 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 223,233 ( n.a. ) Eröffnung 223,23 Hoch / Tief (heute) 223,23 / 223,23 Fondsvolumen 281,61 Mio. CHF (Stand: 14.07.2017)
Geld 223,233 ( n.a. ) Vortag 224,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 228,24 / 209,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,60% / +5,98%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 247,13 CHF +0,01 +0,00% 20.07. 08:00:00 247,130 / 247,130
KAG (EUR) 223,23 EUR -1,10 -0,49% 20.07. 08:00:00 223,233 / 223,233

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,60% -0,92% +4,96% +20,41% +39,39% +69,90%
relativer Return +0,36% -0,77% -7,10% -15,31% -26,50% -7,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% -0,26% -0,61% -0,46% -0,51% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,83% +2,76% +10,52% +9,83% +7,47% +10,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 +0,31 +0,35 +0,45 +0,60 -0,35
Excess Return +6,42% +4,83% +9,05% +14,63% +24,73% -42,48%

Risiko-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,07% 4,64% 4,66% 8,35% 7,40% 9,48%
max. Verlust -1,49% -1,96% -3,86% -10,14% -10,14% -34,56%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,41% +1,89% +2,19% +5,90% +5,90% +6,77%
1-Monats-Tief -0,41% -0,41% -1,00% -5,71% -5,71% -11,29%
Höchstkurs 248,14 249,34 249,34 249,34 249,34 249,34
Tiefstkurs 244,45 242,22 226,49 215,26 190,65 144,05
Durchschnittspreis 246,35 246,56 238,39 232,70 223,79 204,91

Fondsstrategie zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Obligationen. Damit werden Anlagen in diversen Währungen getätigt, wobei der Schweizer Franken das Schwergewicht bildet. Zur Ergänzung und Diversifizierung stehen zudem Geldmarkt- und alternative Anlagen zur Verfügung. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren. Der Fonds eignet sich für Anleger, die für ihren grundlegenden Anlagebedarf eine effiziente und günstige Lösung suchen und dabei gleichzeitig ein mittleres Kursschwankungsrisiko auf sich nehmen wollen. Er ist in erster Linie für Anleger geeignet, die ihren Anlageerfolg in CHF messen und einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben. International diversifizierter Anlagestrategiefonds mit einem Aktienanteil von rund 50% und Referenzwährung CHF für Anleger, bei welchen die Ertragschancen eines Aktienengagements im Vordergrund stehen, die aber das Schwankungsrisiko durch eine Zinsertragskomponente begrenzen wollen.

Fondsprospekte zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Auflagedatum 03.04.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
3,60% Nestle SA
3,00% Novartis AG
2,80% Roche Holding AG
0,90% UBS Group AG
0,60% Syngenta AG
0,60% ABB Ltd
0,60% Cie Financiere Richemont SA
0,60% Zurich Insurance Group AG
0,40% Apple
0,40% Credit Suisse Group AG
Stand: 28.04.2017

Ratings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS 50 - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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