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MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B...
175,030 CHF
-0,07
-0,04%
20.04.2018, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A0KDXQ | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | LU0261664030 | Schwerpunkt: | Aktien Schwei... | |
| KAG: | UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. | |||
| Brief | 175,030 | ( n.a. ) | Eröffnung | 175,03 | Hoch / Tief (heute) | 175,03 / 175,03 | Fondsvolumen | 82,49 Mio. CHF (Stand: 19.04.2018) | |
| Geld | 175,030 | ( n.a. ) | Vortag | 175,10 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 185,19 / 158,61 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -1,54% / +10,24% |
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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175,03 CHF | -0,07 | -0,04% | 20.04. | 08:00:00 | 175,030 / 175,030 | |
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146,01 EUR | +0,12 | +0,08% | 20.04. | 08:00:00 | 146,010 / 146,010 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Aktien SchweizPerformance-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,54% | -6,97% | -1,51% | +1,62% | +53,60% | +108,28% |
| relativer Return | -0,46% | -0,39% | +3,44% | +9,50% | +8,66% | -5,72% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt | -0,46% | -0,13% | +0,28% | +0,25% | +0,14% | -0,05% |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,59% | +11,50% | +2,64% | +14,40% | +9,58% | +22,75% |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,91 | +0,99 | +0,42 | +0,43 | +0,56 | +0,04 |
| Excess Return | +10,26% | +24,42% | +18,53% | +27,41% | +47,13% | +10,07% |
Risiko-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,65% | 15,92% | 11,32% | 14,03% | 14,07% | 18,00% |
| max. Verlust | -3,88% | -9,83% | -9,83% | -18,98% | -18,98% | -49,92% |
| pos. Monate | 100,00% | 33,33% | 66,67% | 61,11% | 61,67% | 63,33% |
| 1-Monats-Hoch | +0,75% | +0,75% | +5,11% | +5,11% | +10,74% | +12,93% |
| 1-Monats-Tief | +0,75% | -5,21% | -5,21% | -7,48% | -10,67% | -17,73% |
| Höchstkurs | 175,10 | 185,19 | 185,19 | 185,19 | 185,19 | 185,19 |
| Tiefstkurs | 166,99 | 166,99 | 158,61 | 123,77 | 112,88 | 59,07 |
| Durchschnittspreis | 171,18 | 174,28 | 172,19 | 152,82 | 144,90 | 120,40 |
Fondsstrategie zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Dabei werden die kleinen und mittelgrossen Gesellschaften anteilsmässig etwas stärker gewichtet. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren. Der Fonds eignet sich für Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen und mit den Risiken von Aktienanlagen vertraut sind. Diversifiziertes Schweizer Aktienportfolio.
Fondsprospekte zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC
Stammdaten zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC
| Auflagedatum | 29.10.1999 |
| Währung | CHF |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Migros Bank |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
| Verwahrstelle | UBS Switzerland AG |
| Mindestsumme Einmalanlage | 100 CHF |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 1,32% |
| Rückgabegebühr | 2,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
Top Holdings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 6,50% | UBS Group AG |
| 6,50% | Roche Holding AG |
| 6,30% | Nestle SA |
| 6,20% | Novartis AG |
| 3,30% | LafargeHolcim Ltd |
| 3,30% | Swiss Re AG |
| 3,20% | Credit Suisse Group AG |
| 3,10% | ABB Ltd |
| 3,10% | Cie Financiere Richemont SA |
| 3,10% | Zurich Insurance Group AG |
Stand: 31.12.2017
Ratings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.12.2017 | |
| Morningstar Rating™ |
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31.03.2018 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
| Lipper Leaders |
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24.04.2018 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |