MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B...

Fonds
154,528 EUR -0,43 -0,27% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0KDXQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0261664030 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 154,528 ( n.a. ) Eröffnung 154,53 Hoch / Tief (heute) 154,53 / 154,53 Fondsvolumen 81,51 Mio. CHF (Stand: 21.06.2017)
Geld 154,528 ( n.a. ) Vortag 154,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 155,03 / 119,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +25,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 168,13 CHF +0,14 +0,08% 26.06. 08:00:00 168,130 / 168,130
KAG (EUR) 154,53 EUR -0,43 -0,27% 26.06. 08:00:00 154,528 / 154,528

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% +5,49% +25,25% +36,06% +102,10% +79,57%
relativer Return +0,39% -0,16% +3,05% +1,76% +0,35% -13,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,39% -0,05% +0,25% +0,05% +0,01% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,58% +2,64% +14,40% +9,58% +22,75% +19,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,88 +0,50 +0,39 +0,65 +0,85 -0,16
Excess Return +21,58% +15,81% +19,34% +43,53% +77,73% -38,74%

Risiko-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,09% 9,61% 11,45% 15,49% 14,15% 18,82%
max. Verlust -2,27% -3,03% -6,87% -18,98% -18,98% -59,58%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 70,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,05% +4,06% +4,46% +12,11% +12,11% +12,11%
1-Monats-Tief +0,05% +0,05% -1,40% -11,76% -11,76% -20,16%
Höchstkurs 168,61 169,47 169,47 169,47 169,47 169,47
Tiefstkurs 164,33 155,86 128,70 122,65 91,91 59,07
Durchschnittspreis 166,97 163,83 149,56 143,19 133,74 116,48

Fondsstrategie zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Dabei werden die kleinen und mittelgrossen Gesellschaften anteilsmässig etwas stärker gewichtet. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren. Der Fonds eignet sich für Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen und mit den Risiken von Aktienanlagen vertraut sind. Diversifiziertes Schweizer Aktienportfolio.

Fondsprospekte zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC

Auflagedatum 29.10.1999
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
6,40% UBS Group AG
6,40% Nestle SA
6,20% Roche Holding AG
6,10% Novartis AG
3,30% Cie Financiere Richemont SA
3,20% ABB Ltd
3,10% Syngenta AG
3,00% LafargeHolcim Ltd
2,90% Credit Suisse Group AG
2,90% Zurich Insurance Group AG
Stand: 30.04.2017

Ratings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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