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WKN: | A0KDXQ | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | LU0261664030 | Schwerpunkt: | Aktien Schwei... | |
KAG: | UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. |
Brief | 167,820 | ( n.a. ) | Eröffnung | 167,82 | Hoch / Tief (heute) | 167,82 / 167,82 | Fondsvolumen | 74,95 Mio. CHF (Stand: 19.02.2019) | |
Geld | 167,820 | ( n.a. ) | Vortag | 166,95 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 180,18 / 148,48 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +1,15% / -3,60% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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167,82 CHF | +0,87 | +0,52% | 20.02. | 08:00:00 | 167,820 / 167,820 | |
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147,78 EUR | +0,85 | +0,58% | 20.02. | 08:00:00 | 147,782 / 147,782 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +1,15% | +3,63% | -2,69% | +23,09% | +33,59% | +214,73% |
relativer Return* | -2,04% | -1,79% | -10,65% | -3,65% | -6,15% | -7,09% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -2,04% | -0,60% | -0,93% | -0,10% | -0,11% | -0,06% |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +8,58% | -11,58% | +11,50% | +2,64% | +14,40% | +9,58% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,30 | +0,38 | +0,67 | +0,30 | +0,25 | +0,34 |
Excess Return | -4,08% | +9,31% | +27,01% | +17,64% | +20,08% | +96,16% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 10,22% | 17,19% | 13,75% | 12,37% | 14,24% | 15,63% |
max. Verlust | -2,22% | -10,34% | -17,59% | -19,82% | -19,82% | -31,31% |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 41,67% | 66,67% | 60,00% | 64,17% |
1-Monats-Hoch | +1,58% | +6,64% | +6,64% | +6,64% | +10,83% | +13,09% |
1-Monats-Tief | +1,58% | -4,48% | -4,98% | -5,86% | -10,24% | -16,08% |
Höchstkurs | 167,37 | 167,37 | 180,18 | 185,19 | 185,19 | 185,19 |
Tiefstkurs | 162,39 | 148,48 | 148,48 | 128,70 | 122,65 | 59,07 |
Durchschnittspreis | 164,46 | 160,63 | 170,31 | 160,34 | 152,18 | 126,57 |
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Dabei werden die kleinen und mittelgrossen Gesellschaften anteilsmässig etwas stärker gewichtet. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren. Der Fonds eignet sich für Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen und mit den Risiken von Aktienanlagen vertraut sind. Diversifiziertes Schweizer Aktienportfolio.
Auflagedatum | 29.10.1999 |
Währung | CHF |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Migros Bank |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Mindestsumme Einmalanlage | 100 CHF |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Laufende Kosten | 1,33% |
Rückgabegebühr | 2,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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6,46% | UBS Group AG |
6,39% | Novartis AG |
6,37% | Nestle SA |
6,23% | Roche Holding AG |
3,31% | Zurich Insurance Group AG |
3,22% | Credit Suisse Group AG |
3,22% | Swiss Re AG |
3,12% | ABB Ltd |
3,07% | Cie Financiere Richemont SA |
2,99% | Lonza Group AG |
Stand | |||
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30.09.2018 | |
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31.01.2019 | |
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