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MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B...
167,820 CHF
+0,87
+0,52%
20.02.2019, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A0KDXQ | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | LU0261664030 | Schwerpunkt: | Aktien Schwei... | |
| KAG: | UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. | |||
| Brief | 167,820 | ( n.a. ) | Eröffnung | 167,82 | Hoch / Tief (heute) | 167,82 / 167,82 | Fondsvolumen | 74,95 Mio. CHF (Stand: 19.02.2019) | |
| Geld | 167,820 | ( n.a. ) | Vortag | 166,95 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 180,18 / 148,48 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +1,15% / -3,60% |
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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167,82 CHF | +0,87 | +0,52% | 20.02. | 08:00:00 | 167,820 / 167,820 | |
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147,78 EUR | +0,85 | +0,58% | 20.02. | 08:00:00 | 147,782 / 147,782 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Aktien SchweizPerformance-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +1,15% | +3,63% | -2,69% | +23,09% | +33,59% | +214,73% |
| relativer Return* | -2,04% | -1,79% | -10,65% | -3,65% | -6,15% | -7,09% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -2,04% | -0,60% | -0,93% | -0,10% | -0,11% | -0,06% |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +8,58% | -11,58% | +11,50% | +2,64% | +14,40% | +9,58% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,30 | +0,38 | +0,67 | +0,30 | +0,25 | +0,34 |
| Excess Return | -4,08% | +9,31% | +27,01% | +17,64% | +20,08% | +96,16% |
Risiko-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,22% | 17,19% | 13,75% | 12,37% | 14,24% | 15,63% |
| max. Verlust | -2,22% | -10,34% | -17,59% | -19,82% | -19,82% | -31,31% |
| pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 41,67% | 66,67% | 60,00% | 64,17% |
| 1-Monats-Hoch | +1,58% | +6,64% | +6,64% | +6,64% | +10,83% | +13,09% |
| 1-Monats-Tief | +1,58% | -4,48% | -4,98% | -5,86% | -10,24% | -16,08% |
| Höchstkurs | 167,37 | 167,37 | 180,18 | 185,19 | 185,19 | 185,19 |
| Tiefstkurs | 162,39 | 148,48 | 148,48 | 128,70 | 122,65 | 59,07 |
| Durchschnittspreis | 164,46 | 160,63 | 170,31 | 160,34 | 152,18 | 126,57 |
Fondsstrategie zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Dabei werden die kleinen und mittelgrossen Gesellschaften anteilsmässig etwas stärker gewichtet. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren. Der Fonds eignet sich für Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen und mit den Risiken von Aktienanlagen vertraut sind. Diversifiziertes Schweizer Aktienportfolio.
Fondsprospekte zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC
Stammdaten zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC
| Auflagedatum | 29.10.1999 |
| Währung | CHF |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Migros Bank |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Mindestsumme Einmalanlage | 100 CHF |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 1,33% |
| Rückgabegebühr | 2,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
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Top Holdings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 6,46% | UBS Group AG |
| 6,39% | Novartis AG |
| 6,37% | Nestle SA |
| 6,23% | Roche Holding AG |
| 3,31% | Zurich Insurance Group AG |
| 3,22% | Credit Suisse Group AG |
| 3,22% | Swiss Re AG |
| 3,12% | ABB Ltd |
| 3,07% | Cie Financiere Richemont SA |
| 2,99% | Lonza Group AG |
Stand: 30.09.2018
Ratings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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30.09.2018 | |
| Morningstar Rating™ |
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| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |