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MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B...
154,528 EUR
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-0,27%
26.06.2017, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A0KDXQ | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | LU0261664030 | Schwerpunkt: | Aktien Schwei... | |
| KAG: | UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. | |||
| Brief | 154,528 | ( n.a. ) | Eröffnung | 154,53 | Hoch / Tief (heute) | 154,53 / 154,53 | Fondsvolumen | 81,51 Mio. CHF (Stand: 21.06.2017) | |
| Geld | 154,528 | ( n.a. ) | Vortag | 154,95 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 155,03 / 119,34 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -0,04% / +25,93% |
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Alle Kurse zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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168,13 CHF | +0,14 | +0,08% | 26.06. | 08:00:00 | 168,130 / 168,130 | |
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154,53 EUR | -0,43 | -0,27% | 26.06. | 08:00:00 | 154,528 / 154,528 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Aktien SchweizPerformance-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,04% | +5,49% | +25,25% | +36,06% | +102,10% | +79,57% |
| relativer Return | +0,39% | -0,16% | +3,05% | +1,76% | +0,35% | -13,84% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt | +0,39% | -0,05% | +0,25% | +0,05% | +0,01% | -0,12% |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,58% | +2,64% | +14,40% | +9,58% | +22,75% | +19,79% |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,88 | +0,50 | +0,39 | +0,65 | +0,85 | -0,16 |
| Excess Return | +21,58% | +15,81% | +19,34% | +43,53% | +77,73% | -38,74% |
Risiko-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,09% | 9,61% | 11,45% | 15,49% | 14,15% | 18,82% |
| max. Verlust | -2,27% | -3,03% | -6,87% | -18,98% | -18,98% | -59,58% |
| pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 83,33% | 63,89% | 70,00% | 64,17% |
| 1-Monats-Hoch | +0,05% | +4,06% | +4,46% | +12,11% | +12,11% | +12,11% |
| 1-Monats-Tief | +0,05% | +0,05% | -1,40% | -11,76% | -11,76% | -20,16% |
| Höchstkurs | 168,61 | 169,47 | 169,47 | 169,47 | 169,47 | 169,47 |
| Tiefstkurs | 164,33 | 155,86 | 128,70 | 122,65 | 91,91 | 59,07 |
| Durchschnittspreis | 166,97 | 163,83 | 149,56 | 143,19 | 133,74 | 116,48 |
Fondsstrategie zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Dabei werden die kleinen und mittelgrossen Gesellschaften anteilsmässig etwas stärker gewichtet. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren. Der Fonds eignet sich für Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen und mit den Risiken von Aktienanlagen vertraut sind. Diversifiziertes Schweizer Aktienportfolio.
Fondsprospekte zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Kurzprospekt | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC
| Auflagedatum | 29.10.1999 |
| Währung | CHF |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Migros Bank |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
| Verwahrstelle | UBS (Luxembourg) S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | 100 CHF |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Total Expense Ratio | 1,33% |
| Rückgabegebühr | 2,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
Top Holdings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 6,40% | UBS Group AG |
| 6,40% | Nestle SA |
| 6,20% | Roche Holding AG |
| 6,10% | Novartis AG |
| 3,30% | Cie Financiere Richemont SA |
| 3,20% | ABB Ltd |
| 3,10% | Syngenta AG |
| 3,00% | LafargeHolcim Ltd |
| 2,90% | Credit Suisse Group AG |
| 2,90% | Zurich Insurance Group AG |
Stand: 30.04.2017
Ratings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ | - | n.a. | |
| Morningstar Rating™ |
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31.05.2017 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Feri Fonds Rating | - | n.a. | |
| Lipper Leaders |
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28.06.2017 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |