MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B...

Fonds
174,910 CHF +0,34 +0,19% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A0KDXQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0261664030 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 174,910 ( n.a. ) Eröffnung 174,91 Hoch / Tief (heute) 174,91 / 174,91 Fondsvolumen 80,78 Mio. CHF (Stand: 19.09.2018)
Geld 174,910 ( n.a. ) Vortag 174,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 185,19 / 166,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +2,11%
Benchmark
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Alle Kurse zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 174,91 CHF +0,34 +0,19% 19.09. 08:00:00 174,910 / 174,910
KAG (EUR) 154,78 EUR -0,22 -0,14% 19.09. 08:00:00 154,778 / 154,778

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,64% +3,17% +4,57% +21,41% +51,52% +150,53%
relativer Return* +0,89% -4,15% -0,53% +6,85% +2,77% -4,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,89% -1,40% -0,04% +0,18% +0,05% -0,04%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,28% +11,50% +2,64% +14,40% +9,58% +22,75%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,21 +1,09 +0,58 +0,37 +0,42 +0,12
Excess Return +2,37% +24,01% +24,76% +23,74% +33,81% +32,65%

Risiko-Kennzahlen zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,36% 10,29% 11,35% 13,16% 13,75% 17,62%
max. Verlust -3,21% -3,90% -9,83% -16,08% -18,98% -43,40%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,25% +1,70% +2,64% +4,77% +9,97% +14,51%
1-Monats-Tief -1,25% -1,25% -4,36% -6,72% -12,29% -14,91%
Höchstkurs 178,77 180,06 185,19 185,19 185,19 185,19
Tiefstkurs 173,03 170,02 166,99 123,77 122,65 59,07
Durchschnittspreis 176,08 175,59 175,66 156,87 149,29 123,03

Fondsstrategie zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Dabei werden die kleinen und mittelgrossen Gesellschaften anteilsmässig etwas stärker gewichtet. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren. Der Fonds eignet sich für Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen und mit den Risiken von Aktienanlagen vertraut sind. Diversifiziertes Schweizer Aktienportfolio.

Fondsprospekte zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC

Stammdaten zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC

Auflagedatum 29.10.1999
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS Switzerland AG
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,32%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
6,30% Nestle SA
6,10% Novartis AG
6,00% UBS Group AG
6,00% Roche Holding AG
3,50% Cie Financiere Richemont SA
3,20% LafargeHolcim Ltd
3,20% Zurich Insurance Group AG
3,20% Swiss Re AG
3,10% ABB Ltd
3,00% Credit Suisse Group AG
Stand: 30.04.2018

Ratings zu MIGROS BANK(LUX)FONDS SWISSSTOCK - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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