MILLESIMA 2021 - D EUR DIS

Fonds
100,760 EUR -0,02 -0,02% 20.11.2019, 08:00:00
WKN: A2AD3K Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0013076486 Schwerpunkt: Renten Sonsti...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 100,760 ( n.a. ) Eröffnung 100,76 Hoch / Tief (heute) 100,76 / 100,76 Fondsvolumen 137,52 Mio. EUR (Stand: 18.11.2019)
Geld 100,760 ( n.a. ) Vortag 100,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,28 / 98,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +1,29%
Benchmark
MILLESIMA 2021 - D EUR DIS
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KAG (EUR) 100,76 EUR -0,02 -0,02% 20.11. 08:00:00 100,760 / 100,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Sonstige Laufzeitfonds

Performance-Kennzahlen zu MILLESIMA 2021 - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MILLESIMA 2021 - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
max. Verlust n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
pos. Monate n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MILLESIMA 2021 - D EUR DIS

Das Anlageziel besteht in einer annualisierten Performance von mehr als 3,8% nach Abzug von Verwaltungskosten über die empfohlene Haltedauer, also vom Auflegungsdatum des Fonds bis zum 31. Dezember 2021. Die angewendete Strategie zielt darauf ab, ein Buy and Hold-Portfolio mit Fälligkeit zum 31. Dezember 2021 zusammenzustellen, dessen Wertpapiere vom OGAW bis zu ihrer Fälligkeit gehalten werden sollen und das den Erwartungen der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die High Yield-Kreditmärkte (spekulative Wertpapiere mit einem höheren Ausfallrisiko des Emittenten) der Mitgliedsländer der OECD, der G20, des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Europäischen Union (ohne geografische Beschränkung) und bis zu 20% aus anderen Ländern als denen der vorgenannten Regionen entspricht. Der Verwalter wird sich bemühen, die ihm am attraktivsten erscheinenden Emissionen zu wählen, um das Rendite-Risiko-Verhältnis des Portfolios zu maximieren. Er wird bei seiner Allokation auf eine gewisse Stabilität abzielen, wobei diese jedoch dennoch angepasst werden kann, um den Überzeugungen des Managementteams Rechnung zu tragen.

Fondsprospekte zu MILLESIMA 2021 - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MILLESIMA 2021 - D EUR DIS

Auflagedatum 09.02.2016
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,73 EUR (03.04.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater CHEMLA Raphaël, ABELLARD Léo
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MILLESIMA 2021 - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MILLESIMA 2021 - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

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Ratings zu MILLESIMA 2021 - D EUR DIS

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