MODULOR DEEP VALUE - EUR DIS

Fonds
114,840 EUR -0,35 -0,30% 25.09.2018, 18:32:16
WKN: A12D9U Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU1131776590 Schwerpunkt: Hedgefonds
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 115,710 ( 173 Stk. ) Eröffnung 115,38 Hoch / Tief (heute) 115,50 / 114,73 Fondsvolumen 4,77 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 114,780 ( 175 Stk. ) Vortag 115,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,24 / 105,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,81% / +8,95%
Benchmark
MODULOR DEEP VALUE - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,16 EUR +0,52 +0,45% 24.09. 08:00:00 116,160 / 121,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Hedgefonds

Performance-Kennzahlen zu MODULOR DEEP VALUE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,81% +1,90% +9,67% +32,74% n.a. n.a.
relativer Return* +0,04% -3,25% -4,09% -7,47% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,04% -1,09% -0,35% -0,22% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,88% +4,55% +21,32% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 +0,92 +0,66 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,69% +22,13% +32,89% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MODULOR DEEP VALUE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,95% 9,36% 10,63% 15,13% n.a. n.a.
max. Verlust -1,85% -3,94% -7,33% -24,91% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,81% +2,87% +3,90% +10,34% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,81% -1,51% -4,45% -9,96% n.a. n.a.
Höchstkurs 116,16 116,16 117,18 117,18 n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,86 109,50 105,92 74,65 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 115,05 113,32 112,27 103,33 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MODULOR DEEP VALUE - EUR DIS

Der Modulor Deep Value ist ein Teilfonds des Modulor-Umbrella-Fonds. Mit dem Modulor Deep Value investieren Sie mittels derivativer Instrumente in die systematische Strategie 'Modulor Deep Value'. Diese Strategie bietet eine Anlage in große internationale Aktien, die eine hohe Unterbewertung aufweisen. Für die Ermittlung und Einstufung der Fehlbewertung werden vier unabhängige Bewertungsmodelle kombiniert. Die Auswahl und die Steuerung der Anlagen beruhen auf der Einschätzung des Strategie- und Fondsmanagers ACATIS Investment GmbH, Frankfurt am Main.

Fondsprospekte zu MODULOR DEEP VALUE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MODULOR DEEP VALUE - EUR DIS

Auflagedatum 17.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MODULOR DEEP VALUE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Laufende Kosten 2,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MODULOR DEEP VALUE - EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu MODULOR DEEP VALUE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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