MODULOR LOW RISK - EUR DIS

Fonds
108,990 EUR +0,79 +0,73% 21.07.2017, 08:22:54
WKN: A12D9T Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU1131771013 Schwerpunkt: Hedgefonds
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 108,99 Hoch / Tief (heute) 108,99 / 108,99 Fondsvolumen 5,19 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 108,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,68 / 98,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,22% / +5,40%
Benchmark
MODULOR LOW RISK - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,84 EUR -0,72 -0,66% 21.07. 08:00:00 108,840 / 114,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Hedgefonds

Performance-Kennzahlen zu MODULOR LOW RISK - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,22% -2,18% +5,40% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,33% -0,82% -5,54% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,33% -0,27% -0,47% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,07% +6,12% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 +0,10 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,42% +2,95% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MODULOR LOW RISK - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,05% 9,21% 8,67% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,43% -4,32% -5,65% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,22% +1,94% +4,85% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,22% -2,22% -2,22% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 111,31 112,34 112,34 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,49 107,49 98,35 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,12 110,14 106,75 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MODULOR LOW RISK - EUR DIS

Der Modulor Low Risk ist ein Teilfonds des Modulor-Umbrella-Fonds. Mit dem Modulor Low Risk investieren Sie mittels derivativer Instrumente in die systematische Strategie 'Modulor Low Risk'. Diese Strategie bietet eine breit gestreute Anlage in globale Aktien, die sich durch ein vergleichsweise geringes Risiko auszeichnen und anhand der Faktoren Bewertung, Qualität und Momentum sortiert sind. Die Auswahl und die Steuerung der Anlagen beruhen auf der Einschätzung des Strategie- und Fondsmanagers ACATIS Investment GmbH, Frankfurt am Main.

Fondsprospekte zu MODULOR LOW RISK - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MODULOR LOW RISK - EUR DIS

Auflagedatum 17.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,24 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle BHF-BANK International, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MODULOR LOW RISK - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MODULOR LOW RISK - EUR DIS

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Top Holdings zu MODULOR LOW RISK - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
21,07% European Stability Mechanism 0% 28.10.2016
9,31% European Financial Stability Facility 0,75% 05.06.2017
7,84% German Postal Pensions Securitisation 2 PLC 4,25% 18.01.2017
7,65% Pimco Euro Short Maturity S.ETF
7,61% Depfa ACS Bank 3,875% 14.11.2016
7,25% Deutsche Bahn Finance BV 4,25% 23.11.2016
7,22% HSBC Bank PLC 3,75% 30.11.2016
7,19% Svenska Handelsbanken AB 3,375% 17.07.2017
6,89% Shell International Finance BV 4,625% 22.05.2017
Stand: 29.07.2016

Ratings zu MODULOR LOW RISK - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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