MONEGA BESTINVEST EUROPA - A EUR DIS

Fonds
54,870 EUR +0,13 +0,24% 27.07.2017, 14:04:13
WKN: 756078 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0007560781 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 55,450 ( 3.200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 54,46 Hoch / Tief (heute) 54,91 / 54,46 Fondsvolumen 36,55 Mio. EUR (Stand: 26.07.2017)
Geld 54,910 ( 3.200 Stk. ) Verkaufen Vortag 54,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,39 / 53,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,64% / +9,82%
Benchmark
MONEGA BESTINVEST EUROPA - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 54,72 EUR +0,07 +0,12% 27.07. 11:45:20 54,806 / 55,490
KAG (EUR) 55,08 EUR +0,17 +0,31% 26.07. 08:00:00 55,080 / 57,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu MONEGA BESTINVEST EUROPA - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,64% -0,65% +9,71% -0,65% +31,06% +13,87%
relativer Return +0,47% +0,08% -4,74% -18,40% -23,53% -19,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,47% +0,03% -0,40% -0,56% -0,45% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,28% -1,77% -1,46% +0,16% +13,72% +8,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 -0,34 -0,02 +0,20 +0,45 -0,30
Excess Return +9,73% -7,43% -0,80% +9,27% +28,02% -41,43%

Risiko-Kennzahlen zu MONEGA BESTINVEST EUROPA - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,97% 8,29% 6,73% 11,91% 11,09% 10,56%
max. Verlust -2,63% -3,57% -3,57% -20,58% -20,58% -20,58%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,64% +0,52% +2,61% +5,96% +6,70% +6,70%
1-Monats-Tief -1,64% -1,64% -1,64% -9,36% -9,36% -9,36%
Höchstkurs 56,00 56,55 56,55 63,97 63,97 63,97
Tiefstkurs 54,53 54,53 50,97 49,75 45,25 45,08
Durchschnittspreis 55,15 55,64 53,43 55,49 54,73 53,05

Fondsstrategie zu MONEGA BESTINVEST EUROPA - A EUR DIS

Der Monega BestInvest Europa ist ein gemischter Fonds aus Aktien führender Unternehmen, vorwiegend aus dem europäischen Wirtschaftsraum, sowie festverzinslicher Wertpapiere. Der Monega BestInvest Europa startet zu Beginn eines jeden Jahres mit einer festen Aufteilung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren im Verhältnis 50 zu 50. Jeden Monat wird die Aufteilung des Fonds neu berechnet und für den Anleger optimiert. Diese Optimierung erfolgt auf Basis der technischen Marktanalyse anhand eines mathematischen prognosefreien Trendfolgemodells. Auf der Aktienseite sind nicht nur Unternehmen des Euroraumes vertreten, sondern auch Papiere der stärksten Unternehmen aus Großbritannien, der Schweiz und Skandinavien. Somit profitiert der Anleger auch von den Chancen führender Weltunternehmen wie Nestlé, UBS oder Shell. Die festverzinslichen Wertpapiere sind sämtlich in Euro notiert und stammen von Schuldnern mit bester Bonität, vorwiegend handelt es sich dabei um Staatsanleihen der europäischen Länder. Damit bietet der Monega BestInvest Europa neben seinem Aktienanteil auch einen bequemen Zugang zum Euro-Rentenmarkt.

Fondsprospekte zu MONEGA BESTINVEST EUROPA - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MONEGA BESTINVEST EUROPA - A EUR DIS

Auflagedatum 04.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,08 EUR (08.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edgar Göcke
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MONEGA BESTINVEST EUROPA - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MONEGA BESTINVEST EUROPA - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu MONEGA BESTINVEST EUROPA - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,46% Instituto de Credito Oficial 0,5% 15.12.2017
4,22% TOTAL SA
3,96% Siemens AG
3,61% Sanofi
3,56% Cie de Financement Foncier SA 0,125% 18.02.2020
3,29% Bayer AG
3,18% SAP SE
3,10% Banco Santander SA
2,90% BASF SE
2,81% Allianz SE
Stand: 28.04.2017

Ratings zu MONEGA BESTINVEST EUROPA - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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