MONEGA INNOVATION - EUR DIS

Fonds
64,770 EUR +0,30 +0,47% 21.11.2017, 09:01:27
WKN: 532102 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE0005321020 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 65,730 ( 153 Stk. ) Kaufen Eröffnung 64,77 Hoch / Tief (heute) 64,77 / 64,77 Fondsvolumen 27,12 Mio. EUR (Stand: 02.05.2017)
Geld 64,780 ( 155 Stk. ) Verkaufen Vortag 64,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,59 / 56,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,89% / +14,52%
Benchmark
MONEGA INNOVATION - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 64,77 EUR +0,30 +0,47% 21.11. 09:01:27 64,780 / 65,730
KAG (EUR) 65,15 EUR +0,22 +0,34% 20.11. 08:00:00 65,150 / 67,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Performance-Kennzahlen zu MONEGA INNOVATION - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,89% +5,55% +14,52% +48,40% +111,41% +92,19%
relativer Return -3,50% -8,41% -9,56% -10,37% -23,10% -21,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,50% -2,88% -0,83% -0,30% -0,44% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +13,49% +5,70% +20,37% +6,27% +35,51% +16,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,47 +0,70 +0,96 +0,82 +1,13 +0,10
Excess Return +14,54% +20,31% +48,25% +56,30% +108,37% +36,89%

Risiko-Kennzahlen zu MONEGA INNOVATION - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,83% 9,74% 9,85% 14,52% 13,75% 22,25%
max. Verlust -3,01% -3,10% -7,11% -20,52% -20,52% -58,43%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,89% +1,94% +4,00% +10,48% +10,48% +23,87%
1-Monats-Tief +1,89% +1,84% -3,01% -9,92% -9,92% -26,08%
Höchstkurs 67,41 67,47 67,47 67,47 67,47 67,47
Tiefstkurs 63,61 62,59 56,84 45,98 33,14 16,76
Durchschnittspreis 66,05 65,31 63,64 57,96 52,01 41,36

Fondsstrategie zu MONEGA INNOVATION - EUR DIS

Der Monega Innovation ist ein reiner Aktienfonds, der in Unternehmen mit aussichtsreichem Patentportfolio investiert. Dabei werden Unternehmen bevorzugt, die eine niedrige Marktbewegung aufweisen (sogenannter Value-Ansatz). Überwiegend werden Anteile von kleinen und mittleren Aktiengesellschaften in das Fondsvermögen aufgenommen. Regional konzentrieren sich die Investitionen auf Europa, die USA und Japan.

Fondsprospekte zu MONEGA INNOVATION - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MONEGA INNOVATION - EUR DIS

Auflagedatum 09.04.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,80 EUR (14.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Kaminski
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MONEGA INNOVATION - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MONEGA INNOVATION - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu MONEGA INNOVATION - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,38% Aerojet Rocketdyne Holdings Inc
2,21% Nektar Therapeutics
2,18% AMG Advanced Metallurgical Group NV
2,14% MaxLinear Inc
2,13% Allegion PLC
2,10% Lennox International Inc
2,01% Incyte Corp
1,96% Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd
1,86% Cochlear Ltd
1,83% Rockwell Collins Inc
Stand: 29.09.2017

Ratings zu MONEGA INNOVATION - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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