Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,67 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
South Africa, Republic of RC-Loan 1997(26) No. 186 Anleihe · WKN 248489 · ISIN ZAG000016320 | 6,58 % |
INDONESIA 21/32 Anleihe · WKN A3KTYP · ISIN IDG000018706 | 2,95 % |
PERU 18-29 Anleihe · WKN A2RU6Z · ISIN PEP01000C5F6 | 2,75 % |
Tschechien KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y Anleihe · WKN A19QSP · ISIN CZ0001005243 | 2,16 % |
INDONESIA 20/31 Anleihe · WKN A281HF · ISIN IDG000015207 | 2,12 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 1,98 % |
SERBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT):7.000 26OCT2031 Anleihe · WKN A3LQF5 · ISIN RSMFRSD58761 | 1,95 % |
INDONESIA 22/33 Anleihe · WKN A3K85M · ISIN IDG000020801 | 1,90 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 1,89 % |
KENYA (REPUBLIC OF):18.4607 09AUG2032 Anleihe · WKN A3LUYW · ISIN KE8000006430 | 1,87 % |
Summe: | 26,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,67 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,67 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,64 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,76 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum Ihrer Kapitalanlage. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in Anleihen von Regierungen oder Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind. Die Wertpapiere lauten auf die jeweilige Lokalwährung. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des JPM GBI - Emerging Markets Global Diversified Index (die 'Benchmark') gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich bezüglich der geographischen Allokation der Länder, in die der Fonds investiert, auf die 'Benchmark'. Der Anlageberater entscheidet nach freiem Ermessen über die Zusammensetzung der Vermögenswerte im Fonds. Zwar hält der Fonds in der Regel Vermögenswerte, in die auch die Benchmark investiert, jedoch können diese Investitionen unterschiedlich hoch ausfallen. Zudem kann der Fonds Vermögenswerte halten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Aus diesem Grund gibt es keine Beschränkung für die Abweichung der Performance des Fonds von der der Benchmark.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 17,970 EUR +0,050 EUR · +0,28 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |