Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,56 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(25) Anleihe · WKN A3LC6Q · ISIN GB00BPCJD880 | 3,08 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27) Anleihe · WKN A2R9S1 · ISIN IT0005388175 | 1,92 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30) Anleihe · WKN A3LNHC · ISIN IT0005561888 | 1,70 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDJD · ISIN US912796CX52 | 1,68 % |
JAPAN 21/41 Anleihe · WKN A3KUDL · ISIN JP1201771M76 | 1,59 % |
Canada CD-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LKNG · ISIN CA135087Q723 | 1,45 % |
FANNIE MAE:MA4768 2.500 01AUG2052 Anleihe · ISIN US31418EJN13 · | 1,33 % |
KOREA 10 YR BOND (KFE) MAR 24 | 1,31 % |
Fannie Mae 3% Anleihe · ISIN US01F0306377 · | 1,27 % |
JAPAN 19/49 Anleihe · WKN A2R95R · ISIN JP1300641KA3 | 1,26 % |
Summe: | 16,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,56 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,07 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,07 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,59 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,58 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum Ihrer Kapitalanlage. Der Fonds besteht aus festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen), Asset Backed Securities (einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) sowie Kreditbeteiligungen und -abtretungen. Anlage in Anleihen mit hoher Bonität, die auf verschiedene Währungen lauten und an verschiedenen Standorten von Regierungsstellen und privaten Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann Anlagen in den Schwellenländern tätigen. Anleihen weisen eine hohe Bonität auf, wenn sie mindestens das Rating BBB- von S&P bzw. Baa3 von Moody's erhalten haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 33,030 USD +0,030 USD · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 31,030 EUR -0,010 EUR · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 26,510 GBP +0,010 GBP · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |