MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY -...

Fonds
13,083 USD +0,00 +0,00% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: 921244 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0097977184 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 13,083 ( n.a. ) Eröffnung 13,08 Hoch / Tief (heute) 13,08 / 13,08 Fondsvolumen 5,12 Mrd. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 13,083 ( n.a. ) Vortag 13,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,08 / 13,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,36% / -5,31%
Benchmark
MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY -...
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Alle Kurse zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,21 EUR -0,05 -0,45% 21.07. 08:00:00 11,205 / 11,205
KAG (USD) 13,08 USD +0,00 +0,00% 21.07. 08:00:00 13,083 / 13,083

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,36% -8,25% -5,31% +16,35% +5,59% +23,82%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,49% +3,87% +11,24% +13,55% -4,20% -2,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +17,33 +18,54 +4,86 -23,95 -35,99 -46,10
Excess Return +0,41% +0,76% +0,26% -1,51% -2,61% -50,53%

Risiko-Kennzahlen zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 0,09%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,02%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,67%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,06% +0,06% +0,06% +0,06% +0,39%
1-Monats-Tief +0,06% +0,05% +0,00% +0,00% +0,00% -0,02%
Höchstkurs 13,08 13,08 13,08 13,08 13,08 13,08
Tiefstkurs 13,08 13,06 13,03 13,03 13,03 12,49
Durchschnittspreis 13,08 13,07 13,05 13,04 13,03 13,00

Fondsstrategie zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - A USD ACC

Der US Dollar Liquidity Fund (der 'Feeder-Fonds') ist ein Feeder-Fonds des Morgan Stanley Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund (der 'Master-Fonds'). Der Feeder-Fonds strebt Liquidität und hohe laufende Eträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an und investiert dazu sein gesamtes Vermögen in Anteile des Masterfonds.

Fondsprospekte zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - A USD ACC

Auflagedatum 16.07.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00 USD (31.12.1999)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonas Kolk
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - A USD ACC

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Ratings zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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