MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY -...

Fonds
25,213 USD +0,00 +0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0RBYY Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0360493240 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 25,213 ( n.a. ) Eröffnung 25,21 Hoch / Tief (heute) 25,21 / 25,21 Fondsvolumen 5,28 Mrd. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 25,213 ( n.a. ) Vortag 25,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,21 / 25,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,88% / +2,03%
Benchmark
MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,62 EUR +0,02 +0,11% 22.06. 08:00:00 22,615 / 22,615
KAG (USD) 25,21 USD +0,00 +0,00% 22.06. 08:00:00 25,213 / 25,213

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - Z USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,88% -2,95% +2,03% +23,00% +13,41% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,13% +4,14% +11,24% +13,55% -4,20% -2,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +21,66 +20,26 +8,11 -12,93 -21,63 n.a.
Excess Return +0,65% +1,10% +0,60% -1,17% -2,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - Z USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,04% 0,03% 0,02% 0,02% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,08% +0,08% +0,08% +0,08% n.a.
1-Monats-Tief +0,08% +0,07% +0,02% +0,00% +0,00% n.a.
Höchstkurs 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 n.a.
Tiefstkurs 25,19 25,16 25,06 25,02 25,02 n.a.
Durchschnittspreis 25,20 25,18 25,12 25,06 25,04 n.a.

Fondsstrategie zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - Z USD ACC

Der US Dollar Liquidity Fund (der 'Feeder-Fonds') ist ein Feeder-Fonds des Morgan Stanley Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund (der 'Master-Fonds'). Der Feeder-Fonds strebt Liquidität und hohe laufende Eträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an und investiert dazu sein gesamtes Vermögen in Anteile des Masterfonds.

Fondsprospekte zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - Z USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - Z USD ACC

Auflagedatum 08.12.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonas Kolk
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - Z USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - Z USD ACC

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Ratings zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - Z USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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