Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund - Z EUR ACC

WKN: A12GHH
A12GHH

ISIN: LU1078119408
LU1078119408

Emittent: MSIM Fund Management (Ireland) Limited

WKN: A12GHH
A12GHH

Emittent: MSIM Fund Management (Ireland) Limited

ISIN: LU1078119408
LU1078119408

23.04.2024, 08:00:00 •

32,790 EUR

+0,110 EUR+0,34 %

Geld

32,790 EUR

Brief

32,790 EUR

Fondsvolumen

128,66 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,74 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,74 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund - Z EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2006(36) Anleihe · WKN A0GM7Y · ISIN US912810FT08	5,33 %
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RXHC · ISIN US9128286B18	4,90 %
MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SEC FUND NH EUR Fonds · ISIN LU2373719843 ·	4,22 %
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18043 · ISIN US912828R366	3,44 %
JAPAN 2034 149 Anleihe · WKN A1ZK8M · ISIN JP1201491E67	3,41 %
Bundesschatzbrief v. 23.08.2023 (21.08.2024) Anleihe · WKN BU0E08 · ISIN DE000BU0E089	3,04 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,51 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	1,87 %
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226	1,83 %
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103	1,70 %
Summe:	32,25 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1078119408 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,74 %	nein	–
LU1078119317	EUR	Thesaurierend	5,75 %	1,77 %	nein	–
LU1355506806	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,82 %	nein	–
LU1092475612	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,82 %	nein	–
LU1559459315	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,76 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund - Z EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund - Z EUR ACC

Erzielung eines regelmäßigen Ertrags und eines langfristigen Wachstums Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts; REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes. Zur Ertragsgenerierung werden die Fondsanlagen taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt. Der Fonds kann in Schwellenmärkte und Anleihen geringer Bonität investieren. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Stammdaten zu Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund - Z EUR ACC

KVG
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Andrew Harmstone, Manfred Hui
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
128,66 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Juli 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	32,790 EUR +0,110 EUR · +0,34 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,110 EUR · +0,34 %	32,790 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	32,790 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	35,100 USD +0,350 USD · +1,01 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,350 USD · +1,01 %	35,100 USD 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	35,100 USD 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund - Z EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,11 %
3 Monate
5,63 %
1 Jahr
6,53 %
3 Jahre
6,10 %
5 Jahre
6,19 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,89 %
3 Monate
-2,89 %
1 Jahr
-6,33 %
3 Jahre
-10,34 %
5 Jahre
-16,00 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
33,53
3 Monate
33,53
1 Jahr
33,53
3 Jahre
33,53
5 Jahre
33,53
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
32,56
3 Monate
31,74
1 Jahr
29,46
3 Jahre
29,41
5 Jahre
26,57
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
33,14
3 Monate
32,74
1 Jahr
31,26
3 Jahre
31,11
5 Jahre
30,51
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,11 %	5,63 %	6,53 %	6,10 %	6,19 %	–
Maximaler Verlust	-2,89 %	-2,89 %	-6,33 %	-10,34 %	-16,00 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	63,89 %	70,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	33,53	33,53	33,53	33,53	33,53	–
Tiefstkurs (in EUR)	32,56	31,74	29,46	29,41	26,57	–
Durchschnittspreis (in EUR)	33,14	32,74	31,26	31,11	30,51	–

Performance-Kennzahlen zu Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund - Z EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,27 %
3 Monate
+2,58 %
1 Jahr
+7,46 %
3 Jahre
+5,47 %
5 Jahre
+8,90 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,89 %
3 Monate
-2,41 %
1 Jahr
-10,79 %
3 Jahre
-20,33 %
5 Jahre
-38,29 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,89 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
-0,95 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
-0,80 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,20 %
2023
+7,53 %
2022
-8,91 %
2021
+9,53 %
2020
-3,32 %
2019
+9,21 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,55 %
2 Jahre
+0,39 %
3 Jahre
+0,37 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,64 %
2 Jahre
+5,05 %
3 Jahre
+6,91 %
4 Jahre
+16,99 %
5 Jahre
+10,40 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,27 %	+2,58 %	+7,46 %	+5,47 %	+8,90 %	–
Relativer Return	+0,89 %	-2,41 %	-10,79 %	-20,33 %	-38,29 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,89 %	-0,81 %	-0,95 %	-0,63 %	-0,80 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,20 %	+7,53 %	-8,91 %	+9,53 %	-3,32 %	+9,21 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,55 %	+0,39 %	+0,37 %	+0,69 %	+0,33 %	–
Excess Return	+3,64 %	+5,05 %	+6,91 %	+16,99 %	+10,40 %	–

Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund - Z EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund - Z EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund - Z EUR ACC

Fondsstrategie zu Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund - Z EUR ACC

Stammdaten zu Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund - Z EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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