MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY -...

Fonds
12,242 EUR +0,01 +0,11% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 921243 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0097977770 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 12,242 ( n.a. ) Eröffnung 12,24 Hoch / Tief (heute) 12,24 / 12,24 Fondsvolumen 5,37 Mrd. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 12,242 ( n.a. ) Vortag 12,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,08 / 11,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,88% / +0,63%
Benchmark
MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,65 USD +0,00 +0,00% 22.06. 08:00:00 13,649 / 13,649
KAG (EUR) 12,24 EUR +0,01 +0,11% 22.06. 08:00:00 12,242 / 12,242

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,88% -2,95% +2,03% +23,00% +13,41% +27,31%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,13% +4,14% +11,24% +13,55% -4,20% -2,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +21,51 +20,12 +8,07 -12,87 -21,52 -39,65
Excess Return +0,65% +1,10% +0,60% -1,17% -2,26% -49,27%

Risiko-Kennzahlen zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,04% 0,03% 0,02% 0,02% 0,10%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,01%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,67%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,08% +0,08% +0,08% +0,08% +0,41%
1-Monats-Tief +0,08% +0,07% +0,02% +0,00% +0,00% -0,01%
Höchstkurs 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65
Tiefstkurs 13,64 13,62 13,56 13,55 13,54 12,87
Durchschnittspreis 13,64 13,63 13,60 13,57 13,56 13,51

Fondsstrategie zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Der US Dollar Liquidity Fund (der 'Feeder-Fonds') ist ein Feeder-Fonds des Morgan Stanley Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund (der 'Master-Fonds'). Der Feeder-Fonds strebt Liquidität und hohe laufende Eträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an und investiert dazu sein gesamtes Vermögen in Anteile des Masterfonds.

Fondsprospekte zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Auflagedatum 21.06.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00 USD (31.12.1999)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonas Kolk
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

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Ratings zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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