AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
9,740 EUR -0,03 -0,31% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0JM6N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0249552067 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 9,740 ( n.a. ) Eröffnung 9,74 Hoch / Tief (heute) 9,74 / 9,74 Fondsvolumen 1,89 Mrd. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 9,740 ( n.a. ) Vortag 9,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,77 / 8,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,06% / +7,51%
Benchmark
AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...
loading

Alle Kurse zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 9,74 EUR -0,03 -0,31% 16.08. 08:00:00 9,740 / 9,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,06% +6,20% +7,84% +13,34% +42,42% +80,26%
relativer Return* +0,74% +2,27% +5,77% +8,84% +14,81% +4,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,74% +0,75% +0,47% +0,24% +0,23% +0,04%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +7,84% -5,23% +9,01% +12,58% +17,14% -0,60%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 +0,67 +0,51 +0,87 +0,76 +0,21
Excess Return +7,86% +10,38% +13,49% +36,65% +38,36% +34,36%

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,92% 8,01% 7,54% 8,49% 8,62% 10,52%
max. Verlust -0,74% -2,20% -6,03% -10,84% -10,84% -19,39%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +3,50% +3,50% +3,95% +6,47% +9,35% +10,73%
1-Monats-Tief +3,50% -0,42% -2,93% -5,26% -6,31% -9,82%
Höchstkurs 9,77 9,77 9,77 9,78 9,78 9,78
Tiefstkurs 9,43 9,20 8,72 8,22 6,58 5,03
Durchschnittspreis 9,53 9,46 9,12 9,02 8,40 7,32

Fondsstrategie zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X EUR ACC

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X EUR ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X EUR ACC

Auflagedatum 23.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,70%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,11% United States Treasury Bill 0% 05.07.2018
1,24% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2028
1,21% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.08.2028
1,21% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.09.2028
1,20% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.11.2024
1,17% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.08.2028
1,10% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.02.2025
1,07% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.01.2029
1,04% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.04.2028
1,01% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.01.2025
Stand: 30.06.2018

Ratings zu AB FCP I AB MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings