AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
9,480 EUR -0,02 -0,21% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0JM6N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0249552067 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 9,480 ( n.a. ) Eröffnung 9,48 Hoch / Tief (heute) 9,48 / 9,48 Fondsvolumen 518,85 Mio. USD (Stand: 20.06.2017)
Geld 9,480 ( n.a. ) Vortag 9,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,78 / 8,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,39% / +11,66%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,48 EUR -0,02 -0,21% 21.06. 08:00:00 9,480 / 9,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,39% -0,94% +11,90% +37,48% +38,69% +37,28%
relativer Return +0,38% -0,29% +12,32% +12,14% +16,37% -21,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,38% -0,10% +0,97% +0,32% +0,25% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,63% +9,01% +12,58% +17,14% -0,60% -0,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 +0,68 +1,15 +0,90 +0,69 -0,12
Excess Return +11,92% +12,65% +37,33% +36,35% +35,65% -18,02%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,52% 7,39% 7,88% 9,64% 8,88% 10,72%
max. Verlust -0,53% -4,50% -4,50% -9,87% -10,64% -27,52%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 53,33% 51,67%
1-Monats-Hoch +1,71% +1,71% +5,06% +6,64% +6,64% +9,98%
1-Monats-Tief +1,71% -3,40% -3,40% -3,83% -3,95% -10,93%
Höchstkurs 9,50 9,78 9,78 9,78 9,78 9,78
Tiefstkurs 9,34 9,34 8,46 6,86 6,47 5,03
Durchschnittspreis 9,42 9,55 9,29 8,59 7,88 6,97

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Auflagedatum 23.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,20% FNMA 4.50%, TBA
1,55% FNMA 5.00%, 4/01/19 - 8/01/44
1,11% FNMA Connecticut Ave 7.023%, 9/25/28
1,09% FHLM 5.173%, 1/25/25
1,09% FHLM 5.773%, 10/25/24
1,08% FHLM 5.573%, 10/25/24
1,05% FHLM 4.323%, 10/25/27
1,03% FHLM 8.173%, 7/25/23
1,03% FNMA Connecticut Ave 6.573%, 4/25/28
1,02% FNMA Connecticut Ave 6.023%, 7/25/25
Stand: 31.05.2017

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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