MPF HERKULES - EUR ACC

Fonds
149,530 EUR +0,48 +0,32% 05.12.2019, 08:00:00
WKN: A0RKY2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RKY29 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 149,530 ( n.a. ) Eröffnung 149,53 Hoch / Tief (heute) 149,53 / 149,53 Fondsvolumen 215,20 Mio. EUR (Stand: 04.12.2019)
Geld 149,530 ( n.a. ) Vortag 149,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 151,03 / 131,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +5,10%
Benchmark
MPF HERKULES - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 149,53 EUR +0,48 +0,32% 05.12. 08:00:00 149,530 / 149,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MPF HERKULES - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,09% +5,43% +5,10% +14,20% +15,23% +38,66%
relativer Return* -0,71% +0,62% -12,68% -17,24% -29,97% -58,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,71% +0,21% -1,12% -0,52% -0,59% -0,74%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +13,43% -14,12% +13,96% +0,58% +4,24% +6,20%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 -0,10 +0,83 +0,50 +0,52 +0,41
Excess Return +5,28% -1,36% +15,64% +12,36% +16,73% +36,51%

Risiko-Kennzahlen zu MPF HERKULES - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,21% 7,38% 8,19% 6,02% 6,05% 7,63%
max. Verlust -1,31% -3,22% -7,34% -15,53% -15,53% -27,60%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,09% +4,87% +4,87% +4,87% +4,87% +8,86%
1-Monats-Tief +0,09% +0,09% -6,71% -6,71% -6,71% -8,66%
Höchstkurs 151,03 151,03 151,03 156,06 156,06 156,06
Tiefstkurs 149,05 141,83 131,83 131,83 126,82 94,92
Durchschnittspreis 150,24 147,58 143,92 146,72 141,88 131,03

Fondsstrategie zu MPF HERKULES - EUR ACC

Innerhalb der in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Anlagegrundsätze und -grenzen sowie der Strategie, richtet der Portfoliomanager den MPF Herkules derzeit als einen Mischfonds aus, der unabhängig von Referenzwerten in Aktien und Rentenanlagen, sowie Gold investiert. Das Ziel der Strategie ist es, langfristig einen positiven Ertrag zu generieren. Im Segment der Aktien sind, neben Einzelaktien, die wesentlichen Anlageinstrumente aktienindexbasierte, strukturierte Produkte mit Teilabsicherung. Kernstrategie ist hierbei eine Risikoreduzierung durch den Einsatz von Autocall- Zertifikaten auf den EuroStoxx 50 Index. Ein weiterer Bestandteil zur Portfoliodiversifikation sind Investments in internationale Aktienfonds und Nebenwertefonds. Im Bereich der festverzinslichen Anlagen investiert der Fonds in Unternehmensanleihen (Corporates und Financials) und nachrangige Anleihen.

Fondsprospekte zu MPF HERKULES - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MPF HERKULES - EUR ACC

Auflagedatum 16.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,25 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Pintarelli,Finanzdienstleistung
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MPF HERKULES - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,22%
Laufende Kosten 0,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MPF HERKULES - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MPF HERKULES - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,61% SX5E/SX7E MULTISTUFENEXPRESSZERT. (RAI)
4,41% 5,500 % MAIN CAPITAL FUNDING SEC
4,24% SX5E/SX7E MULTISTUFENEXPRESSZERT. (BNP)
3,91% STOXX50E/DAXK MULTI STUFENEXPRESS ZERT. (SOG)
3,71% STOXX50E/DAXK EXPRESSZERT. (CA)
3,26% SX5E/SX7E MULTISTUFENEXPRESSZERT. (RAI)_
3,14% STOXX50E/DAXK MULTI STUFENEXPRESS ZERT. (SOG)_
3,07% STOXX50E AUTOCALL ZERT. (CS)
3,07% STOXX50E AUTOCALL ZERT. (CS).
3,00% STOXX50E AUTOCALL ZERT. (CS)_
Stand: 31.10.2019

Ratings zu MPF HERKULES - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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