WKN: | A11350 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | IE00B96W7H88 | Schwerpunkt: | Aktien Asien | |
KAG: | FundLogic Global Solutions PLC |
Brief | 1.298,740 | ( n.a. ) | Eröffnung | 1.298,74 | Hoch / Tief (heute) | 1.298,74 / 1.298,74 | Fondsvolumen | 168,94 Mio. EUR (Stand: 24.04.2018) | |
Geld | 1.298,740 | ( n.a. ) | Vortag | 1.293,27 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 1.375,35 / 1.271,95 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +1,21% / -4,14% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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1.298,74 EUR | +5,47 | +0,42% | 25.04. | 08:00:00 | 1.298,740 / 1.298,740 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | +1,21% | -1,37% | -4,54% | +9,04% | n.a. | n.a. |
relativer Return | -1,15% | +4,37% | -10,67% | +2,03% | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt | -1,15% | +1,44% | -0,94% | +0,06% | n.a. | n.a. |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Performance im Jahr | -2,85% | +2,47% | +16,00% | +10,16% | n.a. | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,68 | +0,97 | +0,30 | n.a. | n.a. | n.a. |
Excess Return | -4,52% | +14,49% | +9,19% | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 6,66% | 8,26% | 6,70% | 9,90% | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -1,38% | -2,99% | -7,52% | -19,54% | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 33,33% | 41,67% | 63,89% | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | +1,01% | +1,01% | +1,03% | +5,75% | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | +1,01% | -1,79% | -2,08% | -8,42% | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 1.298,89 | 1.311,19 | 1.375,35 | 1.375,35 | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 1.277,80 | 1.271,95 | 1.271,95 | 975,95 | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 1.289,04 | 1.291,68 | 1.324,74 | 1.236,16 | n.a. | n.a. |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, unabhängig davon, ob die Aktienmärkte steigen oder fallen, hohe Renditen im Rahmen des Risikoprofils des Portfolios zu erzielen und dabei den MSCI Daily Total Return Net AC (All Country) Asia Pacific Index (Bloomberg-Ticker NDUEACAP) (der 'Index') zu übertreffen. Der Fonds strebt dies durch den direkten und indirekten (über als Derivate bezeichnete Finanzkontrakte) Kauf oder Verkauf von Aktien an, die an Märkten des asiatisch-pazifischen Raums, einschließlich der Schwellenmärkte, notiert sind oder gehandelt werden, und agiert hierbei sektorübergreifend. Der Anlageprozess umfasst den Kauf unterbewerteter Finanzinstrumente und den Verkauf überbewerteter Finanzinstrumente Der Fonds wahrt gegebenenfalls nicht immer ein ausgewogenes Verhältnis zwischen gekauften und verkauften Finanzinstrumenten. Die Wertentwicklung könnte daher die Wertentwicklung der Märkte widerspiegeln Der Fonds kann entweder direkt oder indirekt über Derivate in ein breites Spektrum an Instrumenten investieren, einschließlich Aktien und aktienähnlicher Instrumente, festverzinslicher Instrumente (Unternehmens- und Staatsanleihen, die ein Rating über oder unter Investment Grade aufweisen können), Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich ETF) und Devisen Der Fonds kann einer Hebelung unterliegen, wobei sein Gesamtengagement 200 % seines Nettoinventarwerts nicht übersteigen wird
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) | Halbjahresbericht (en) |
Auflagedatum | 28.02.2014 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Dalton Investments LLC |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.08. |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduc. Serv. (Irel.) Lim |
Mindestsumme Einmalanlage | 250.000 EUR |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,90% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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7,35% | PIRAMAL ENTERPRISES LTD |
3,95% | GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LIMITED |
3,67% | BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD. |
3,45% | WILMAR INTERNATIONAL LIMITED |
3,20% | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ | - | n.a. | |
Morningstar Rating™ | - | n.a. | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
Lipper Leaders |
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01.01.2018 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |