MS DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND - P...

Fonds
1.255,190 USD -3,95 -0,31% 13.12.2017, 08:00:00
WKN: A1135Y Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B96W7D41 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: FundLogic Global Solutions PLC
Brief 1.255,190 ( n.a. ) Eröffnung 1.255,19 Hoch / Tief (heute) 1.255,19 / 1.255,19 Fondsvolumen 147,11 Mio. EUR (Stand: 13.12.2017)
Geld 1.255,190 ( n.a. ) Vortag 1.259,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.301,41 / 1.232,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,69% / +0,57%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.255,19 USD -3,95 -0,31% 13.12. 08:00:00 1.255,190 / 1.255,190
KAG (EUR) 1.060,52 EUR -11,82 -1,10% 13.12. 08:00:00 1.060,521 / 1.060,521

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Performance-Kennzahlen zu MS DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND - P USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,69% +0,67% -9,60% +32,78% n.a. n.a.
relativer Return -1,67% -5,01% -20,51% -7,04% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,67% -1,70% -1,90% -0,20% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,53% +17,69% +19,41% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 +0,88 +0,80 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,59% +16,81% +26,97% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MS DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND - P USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,34% 6,31% 6,48% 10,37% n.a. n.a.
max. Verlust -1,43% -2,35% -5,07% -22,39% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,27% +1,16% +2,42% +6,93% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,27% -1,27% -1,86% -9,89% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.271,62 1.283,67 1.301,41 1.301,41 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.253,49 1.235,49 1.232,71 945,46 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.260,80 1.260,05 1.263,02 1.166,11 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MS DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND - P USD ACC H

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, unabhängig davon, ob die Aktienmärkte steigen oder fallen, hohe Renditen im Rahmen des Risikoprofils des Portfolios zu erzielen und dabei den MSCI Daily Total Return Net AC (All Country) Asia Pacific Index (Bloomberg-Ticker NDUEACAP) (der 'Index') zu übertreffen. Der Fonds strebt dies durch den direkten und indirekten (über als Derivate bezeichnete Finanzkontrakte) Kauf oder Verkauf von Aktien an, die an Märkten des asiatisch-pazifischen Raums, einschließlich der Schwellenmärkte, notiert sind oder gehandelt werden, und agiert hierbei sektorübergreifend. Der Anlageprozess umfasst den Kauf unterbewerteter Finanzinstrumente und den Verkauf überbewerteter Finanzinstrumente Der Fonds wahrt gegebenenfalls nicht immer ein ausgewogenes Verhältnis zwischen gekauften und verkauften Finanzinstrumenten. Die Wertentwicklung könnte daher die Wertentwicklung der Märkte widerspiegeln Der Fonds kann entweder direkt oder indirekt über Derivate in ein breites Spektrum an Instrumenten investieren, einschließlich Aktien und aktienähnlicher Instrumente, festverzinslicher Instrumente (Unternehmens- und Staatsanleihen, die ein Rating über oder unter Investment Grade aufweisen können), Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich ETF) und Devisen Der Fonds kann einer Hebelung unterliegen, wobei sein Gesamtengagement 200 % seines Nettoinventarwerts nicht übersteigen wird

Fondsprospekte zu MS DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND - P USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MS DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND - P USD ACC H

Auflagedatum 28.02.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dalton Investments LLC
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduc. Serv. (Irel.) Lim
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MS DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND - P USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MS DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND - P USD ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu MS DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND - P USD ACC H

Anteil Wertpapiername
7,35% PIRAMAL ENTERPRISES LTD
3,95% GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LIMITED
3,67% BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD.
3,45% WILMAR INTERNATIONAL LIMITED
3,20% MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
Stand: 28.04.2017

Ratings zu MS DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND - P USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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