MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURIT...

Fonds
1.346,430 EUR -1,76 -0,13% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0H1BS Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B0SY5N17 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Russell Investments Ireland Limited
Brief 1.346,430 ( n.a. ) Eröffnung 1.346,43 Hoch / Tief (heute) 1.346,43 / 1.346,43 Fondsvolumen 259,35 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 1.346,430 ( n.a. ) Vortag 1.348,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.390,91 / 1.232,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,68% / +2,99%
Benchmark
MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURIT...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.346,43 EUR -1,76 -0,13% 22.06. 08:00:00 1.346,430 / 1.346,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,68% +4,11% +2,99% +13,47% +50,03% +1,81%
relativer Return -0,82% +2,02% -3,40% -21,67% -15,93% -35,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,82% +0,67% -0,29% -0,68% -0,29% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,67% +0,90% +1,25% +17,42% +5,79% +24,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 +0,20 +0,38 +0,61 +0,73 -0,22
Excess Return +3,01% +4,86% +13,32% +29,74% +46,99% -53,49%

Risiko-Kennzahlen zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,48% 7,18% 9,95% 11,25% 10,78% 19,24%
max. Verlust -1,06% -2,14% -11,41% -16,42% -16,42% -68,64%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,68% +3,04% +5,63% +7,17% +9,96% +14,40%
1-Monats-Tief +1,68% -0,06% -4,66% -5,42% -13,28% -30,88%
Höchstkurs 1.360,83 1.360,83 1.390,91 1.390,91 1.390,91 1.390,91
Tiefstkurs 1.321,43 1.291,57 1.232,14 1.145,89 893,42 426,50
Durchschnittspreis 1.341,85 1.326,67 1.315,09 1.283,11 1.194,91 1.039,50

Fondsstrategie zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils weltweit in die Aktien von Unternehmen mit Bezug zu Immobilien investiert.

Fondsprospekte zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 14.12.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruce Eidelson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,30% Simon Property Group, Inc.
3,10% Vornado Realty Trust
2,60% Mitsui Fudosan Co., Ltd.
2,60% Sun Hung Kai Properties, Ltd.
2,30% Mitsubishi Estate Co., Ltd.
2,20% Public Storage, Inc.
2,10% AvalonBay Communities Inc.
2,00% Klepierre (GDR)
1,90% Essex Property Trust, Inc.
1,80% Boston Properties, Inc.
Stand: 30.06.2016

Ratings zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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