PERPETUUM VITA BASIS - R EUR DIS

Fonds
32,988 EUR -0,09 -0,26% 23.10.2018, 22:25:40
WKN: 926200 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0103598305 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Brief 33,177 ( 308 Stk. ) Eröffnung 32,99 Hoch / Tief (heute) 32,99 / 32,99 Fondsvolumen 66,80 Mio. EUR (Stand: 22.10.2018)
Geld 32,798 ( 311 Stk. ) Vortag 33,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 34,47 / 32,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,74% / -3,34%
Benchmark
PERPETUUM VITA BASIS - R EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 33,14 EUR +0,01 +0,03% 22.10. 19:23:00 33,050 / 33,450
KAG (EUR) 33,34 EUR +0,01 +0,03% 22.10. 08:00:00 33,340 / 33,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu PERPETUUM VITA BASIS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,74% -1,16% -3,22% -20,33% -23,80% -19,66%
relativer Return* +2,73% +0,15% -8,98% -37,66% -56,15% -75,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,73% +0,05% -0,78% -1,30% -1,36% -1,17%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,71% +0,23% -17,57% -0,05% -6,46% +8,12%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,31 -1,22 -1,33 -0,91 -0,95 -0,77
Excess Return -3,20% -5,67% -20,18% -20,91% -27,86% -65,56%

Risiko-Kennzahlen zu PERPETUUM VITA BASIS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,56% 1,40% 0,96% 5,44% 6,40% 7,85%
max. Verlust -1,07% -1,57% -3,48% -21,26% -26,69% -26,69%
pos. Monate 0,00% 33,33% 16,67% 27,78% 31,67% 41,67%
1-Monats-Hoch -0,80% +0,06% +0,06% +0,90% +3,40% +7,05%
1-Monats-Tief -0,80% -0,80% -0,80% -8,91% -8,91% -8,91%
Höchstkurs 33,61 33,78 34,45 43,49 46,71 46,71
Tiefstkurs 33,25 33,25 33,25 33,25 33,25 33,25
Durchschnittspreis 33,46 33,62 33,97 35,41 38,85 40,34

Fondsstrategie zu PERPETUUM VITA BASIS - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, wie Optionen, Aktienanleihen, Wandelanliehen und Genussscheine erworben. Daneben kann der Fonds in Sichteinlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden. Das Fondsvermögen kann je nach Finanzmarktsituation auch vollständig in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere angelegt werden. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsprospekte zu PERPETUUM VITA BASIS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PERPETUUM VITA BASIS - R EUR DIS

Auflagedatum 15.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,07 EUR (12.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hauck & Aufhäuser Asset M.S.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu PERPETUUM VITA BASIS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PERPETUUM VITA BASIS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 20.09.2018

Top Holdings zu PERPETUUM VITA BASIS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,10% EUR Bankguthaben
9,63% IP Fonds-IP White Inhaber-Anteile Class T o.N.
3,16% Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50
3,16% Initial Margin EUR
3,07% Bilfinger SE Inh.-Schv. v.2012(2019)
2,56% SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
2,39% ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23)
2,28% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2013(2018)
2,25% Symrise AG Senior Nts v.2014(2019)
2,17% Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
Stand: 20.09.2018

Ratings zu PERPETUUM VITA BASIS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 30.09.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.09.2018
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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