PERPETUUM VITA SPEZIAL - R EUR ACC

Fonds
40,500 EUR -0,01 -0,02% 18.01.2019, 08:00:00
WKN: A0F431 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0225963817 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Brief 42,630 ( n.a. ) Eröffnung 40,50 Hoch / Tief (heute) 40,50 / 40,50 Fondsvolumen 10,06 Mio. EUR (Stand: 18.01.2019)
Geld 40,500 ( n.a. ) Vortag 40,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,46 / 40,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / -4,59%
Benchmark
PERPETUUM VITA SPEZIAL - R EUR ACC
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KAG (EUR) 40,50 EUR -0,01 -0,02% 18.01. 08:00:00 40,500 / 42,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PERPETUUM VITA SPEZIAL - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,37% -1,39% -4,59% -3,23% -24,74% -35,86%
relativer Return* -3,78% +1,56% -3,79% -27,90% -53,26% -81,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,78% +0,52% -0,32% -0,90% -1,26% -1,41%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,70% -5,25% +0,86% -6,67% -8,83% -8,30%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,66 -1,00 -0,27 -1,18 -1,32 -1,19
Excess Return -4,57% -3,36% -3,08% -21,28% -28,80% -81,76%

Risiko-Kennzahlen zu PERPETUUM VITA SPEZIAL - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,15% 2,95% 1,72% 3,79% 4,80% 6,89%
max. Verlust -1,06% -2,07% -5,28% -8,90% -25,34% -40,44%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 28,33% 31,67%
1-Monats-Hoch -0,37% -0,07% -0,02% +2,90% +2,90% +9,33%
1-Monats-Tief -0,37% -0,85% -0,91% -2,27% -6,90% -7,99%
Höchstkurs 40,65 41,07 42,46 44,15 53,87 67,53
Tiefstkurs 40,22 40,22 40,22 40,22 40,22 40,22
Durchschnittspreis 40,45 40,78 41,61 42,36 45,28 52,01

Fondsstrategie zu PERPETUUM VITA SPEZIAL - R EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Perpetuum Vita Spezial ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass das vorgenannte Ziel der Anlagepolitik erreicht wird. Für den Fonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere wie Aktien- und Aktienindex-Optionen, Aktienanleihen, Wandelanleihen und aktienähnliche Genussrechte erworben werden. Der Fonds wird überwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere wie Aktien- und Aktienindex-Optionen , Aktienanleihen, Wandelanleihen und aktienähnliche Genussrechte investieren. Bis zu 10 % des Nettofondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds entsprechend Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Darüber hinaus darf der Fonds neben liquiden Mitteln in keine weiteren Vermögenswerte gemäß Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements (siehe Verkaufsprospekt) investieren.

Fondsprospekte zu PERPETUUM VITA SPEZIAL - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PERPETUUM VITA SPEZIAL - R EUR ACC

Auflagedatum 08.08.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Perpetuum Vita GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu PERPETUUM VITA SPEZIAL - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Laufende Kosten 2,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PERPETUUM VITA SPEZIAL - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 18.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PERPETUUM VITA SPEZIAL - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,30% EUR Bankguthaben
5,86% IP Fonds-IP White Inhaber-Anteile Class T o.N.
3,08% Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50
2,76% Initial Margin EUR
2,43% Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
2,41% SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
2,15% Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
2,15% Siemens AG Namens-Aktien o.N.
2,07% ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23)
1,97% Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO-,16
Stand: 18.12.2018

Ratings zu PERPETUUM VITA SPEZIAL - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2018
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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