PERPETUUM VITA SPEZIAL - R EUR ACC

Fonds
41,720 EUR -0,09 -0,22% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0F431 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0225963817 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 43,910 ( n.a. ) Eröffnung 41,72 Hoch / Tief (heute) 41,72 / 41,72 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 41,720 ( n.a. ) Vortag 41,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,80 / 41,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / -2,48%
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PERPETUUM VITA SPEZIAL - R EUR ACC
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KAG (EUR) 41,72 EUR -0,09 -0,22% 17.08. 08:00:00 41,720 / 43,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PERPETUUM VITA SPEZIAL - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,22% -0,71% -2,55% -12,13% -25,04% -33,49%
relativer Return* -2,76% -5,05% -16,29% -31,35% -60,30% -75,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,76% -1,71% -1,47% -1,04% -1,53% -1,16%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,72% +0,86% -6,67% -8,83% -8,30% -6,12%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,50 -0,84 -0,90 -1,08 -1,26 -1,14
Excess Return -2,53% -4,26% -11,98% -20,37% -29,10% -79,39%

Risiko-Kennzahlen zu PERPETUUM VITA SPEZIAL - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,59% 1,01% 0,72% 4,64% 5,08% 6,87%
max. Verlust -0,33% -0,83% -2,66% -14,60% -27,15% -39,95%
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 27,78% 28,33% 36,67%
1-Monats-Hoch -0,22% -0,22% +0,02% +3,33% +3,33% +10,98%
1-Monats-Tief -0,22% -0,26% -0,45% -6,48% -6,48% -8,07%
Höchstkurs 41,81 42,02 42,81 47,48 55,66 67,53
Tiefstkurs 41,67 41,67 41,67 40,55 40,55 40,55
Durchschnittspreis 41,74 41,84 42,27 43,03 46,39 52,93

Fondsstrategie zu PERPETUUM VITA SPEZIAL - R EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds in Anteile an Aktienfonds. Je nach Markteinschätzung kann auch in gemischte Wertpapierfonds, Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds, Geldmarktfonds oder Sichteinlagen investiert werden. Derivate dürfen zu Absicherungszwecken erworben werden.

Fondsprospekte zu PERPETUUM VITA SPEZIAL - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PERPETUUM VITA SPEZIAL - R EUR ACC

Auflagedatum 08.08.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Fund Platforms S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu PERPETUUM VITA SPEZIAL - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PERPETUUM VITA SPEZIAL - R EUR ACC

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Top Holdings zu PERPETUUM VITA SPEZIAL - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
21,86% IP White T
16,81% Deka-Liquidität: EURO TF
15,89% AXA IM Euro Liquidity C.EUR
11,59% Deutsche Ins.Money Plus IC
11,37% ABD Gl.Liq.(L.)EUR A2 EUR
11,36% Allianz Structured Re.I (H2-EUR) EUR
11,11% GAM Star MBS Total Return Inst.EUR H
Stand: 31.05.2018

Ratings zu PERPETUUM VITA SPEZIAL - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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