Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Nachhaltig Global Mittelhessen - EUR DIS

WKN: A0KDYH
A0KDYH

ISIN: DE000A0KDYH6
DE000A0KDYH6

Emittent: Union Investment Privatfonds GmbH

WKN: A0KDYH
A0KDYH

Emittent: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE000A0KDYH6
DE000A0KDYH6

23.04.2024, 08:00:00 • KVG

84,510 EUR

+0,440 EUR+0,52 %

Geld

84,510 EUR

Brief

86,200 EUR

Fondsvolumen

120,76 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

2,05 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.11.2023 Ausschüttend	0,010 EUR
10.11.2022 Ausschüttend	0,040 EUR
11.11.2021 Ausschüttend	0,040 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Nachhaltig Global Mittelhessen - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
UniNachhaltig Aktien Global - I EUR ACC Fonds · WKN A2H9AX · ISIN DE000A2H9AX8	19,71 %
UniInstitutional Premium Corporate Bonds - EUR DIS Fonds · WKN 532659 · ISIN DE0005326599	8,19 %
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN A0F5UJ · ISIN DE000A0F5UJ7	6,33 %
UniInstitutional Global High Yield Bonds - EUR DIS Fonds · WKN A0EQ9M · ISIN LU0220302995	5,50 %
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable - A EUR DIS Fonds · WKN A1W8J1 · ISIN LU0993947141	5,27 %
UniInstitutional Green Bonds - EUR DIS Fonds · WKN A2AR3W · ISIN DE000A2AR3W0	4,96 %
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	4,94 %
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds - EUR DIS Fonds · WKN A1127A · ISIN LU1063759929	4,00 %
UBS AG (London Branch)/Bloomberg Commodity Copper Subindex EUR Monthly Hedged TR Derivat · WKN UV18MR · ISIN CH0388001924	3,82 %
UniImmo: Europa EUR Dis. Fonds · WKN 980551 · ISIN DE0009805515	3,32 %
Summe:	66,04 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0KDYH6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	2,05 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Nachhaltig Global Mittelhessen - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.01.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Nachhaltig Global Mittelhessen - EUR DIS

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Wertpapiere und/oder Investmentanteile investiert, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens können in Wertpapiere oder Zielfonds angelegt werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente oder in Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. Dabei wird bei der Auswahl und Gewichtung der zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf ein angemessenes Risiko-Ertrags-Verhältnis geachtet.

Stammdaten zu Nachhaltig Global Mittelhessen - EUR DIS

KVG
Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ BANK AG

Fondsvolumen
120,76 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. März 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	84,510 EUR +0,440 EUR · +0,52 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,440 EUR · +0,52 %	84,510 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	86,200 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,690 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu Nachhaltig Global Mittelhessen - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,72 %
3 Monate
4,03 %
1 Jahr
4,27 %
3 Jahre
5,56 %
5 Jahre
6,24 %
10 Jahre
5,59 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,75 %
3 Monate
-1,75 %
1 Jahr
-3,80 %
3 Jahre
-11,62 %
5 Jahre
-17,95 %
10 Jahre
-17,95 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
85,34
3 Monate
85,34
1 Jahr
85,34
3 Jahre
85,34
5 Jahre
85,34
10 Jahre
85,34

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
83,85
3 Monate
81,43
1 Jahr
75,62
3 Jahre
74,66
5 Jahre
64,72
10 Jahre
64,72

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
84,80
3 Monate
83,57
1 Jahr
79,39
3 Jahre
79,91
5 Jahre
78,78
10 Jahre
77,75

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,72 %	4,03 %	4,27 %	5,56 %	6,24 %	5,59 %
Maximaler Verlust	-1,75 %	-1,75 %	-3,80 %	-11,62 %	-17,95 %	-17,95 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	52,78 %	63,33 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	85,34	85,34	85,34	85,34	85,34	85,34
Tiefstkurs (in EUR)	83,85	81,43	75,62	74,66	64,72	64,72
Durchschnittspreis (in EUR)	84,80	83,57	79,39	79,91	78,78	77,75

Performance-Kennzahlen zu Nachhaltig Global Mittelhessen - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,68 %
3 Monate
+2,97 %
1 Jahr
+9,92 %
3 Jahre
+1,85 %
5 Jahre
+10,74 %
10 Jahre
+17,87 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,51 %
3 Monate
-2,05 %
1 Jahr
-8,75 %
3 Jahre
-23,07 %
5 Jahre
-37,25 %
10 Jahre
-62,60 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,51 %
3 Monate
-0,69 %
1 Jahr
-0,76 %
3 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
-0,77 %
10 Jahre
-0,82 %

Performance im Jahr: 2024
+2,90 %
2023
+8,86 %
2022
-10,73 %
2021
+2,67 %
2020
+5,58 %
2019
+9,60 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,42 %
2 Jahre
+0,28 %
3 Jahre
+0,20 %
4 Jahre
+0,86 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
+0,26 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,10 %
2 Jahre
+3,22 %
3 Jahre
+3,29 %
4 Jahre
+20,01 %
5 Jahre
+12,24 %
10 Jahre
+15,72 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,68 %	+2,97 %	+9,92 %	+1,85 %	+10,74 %	+17,87 %
Relativer Return	+1,51 %	-2,05 %	-8,75 %	-23,07 %	-37,25 %	-62,60 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,51 %	-0,69 %	-0,76 %	-0,73 %	-0,77 %	-0,82 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,90 %	+8,86 %	-10,73 %	+2,67 %	+5,58 %	+9,60 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,42 %	+0,28 %	+0,20 %	+0,86 %	+0,38 %	+0,26 %
Excess Return	+6,10 %	+3,22 %	+3,29 %	+20,01 %	+12,24 %	+15,72 %