Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien
Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The Global Real Estate Securities Fund - I GBP DIS
- WKN
- A3DT82
- ISIN
- IE00B0SY5Z39
•
154,685 EUR
+1,396 EUR+0,91 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
199,94 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.12.2025 Ausschüttend | 0,613 GBP |
30.09.2025 Ausschüttend | 0,869 GBP |
30.06.2025 Ausschüttend | 1,073 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The Global Real Estate Securities Fund - I GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 7,05 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 5,20 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 3,49 % |
DIGITAL REALTY TRUST Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 3,30 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 3,10 % |
GOODMAN GROUP Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 2,66 % |
EXTRA SPACE STORAGE Aktie · WKN A0B7S6 · ISIN US30225T1025 | 2,39 % |
RUSS.INV.III-R.I.USD CASH II REG.SHS SW ROLL UP USD ACC. ON Fonds · WKN A3EHZV · ISIN IE000YON3L56 | 2,24 % |
Equity Residential Aktie · WKN 985334 · ISIN US29476L1070 | 2,11 % |
REALTY INCOME Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049 | 2,09 % |
| Summe: | 33,63 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The Global Real Estate Securities Fund - I GBP DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The Global Real Estate Securities Fund - I GBP DIS
Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum sowie Erträge aus Ihrer Anlage an, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in die Aktien von immobilienbezogenen Unternehmen investiert. Der Fonds kann in Aktien von Immobilienunternehmen und -fonds, unter anderem Real Estate Investment Trusts (REITs), sowie in Aktien von Unternehmen anlegen, die in ertragbringende Immobilien oder immobilienbezogene Anlagen investieren (z. B. Bürogebäude, Wohnungen, Einkaufszentren und Lagerhäuser), und die in Ländern notiert sind, die im FTSE-EPRA/NAREIT Developed Real Estate Index erfasst sind. Der Fonds investiert bis zu 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen, d. h. eine Anleihengattung, die in Aktien oder Barmittel umgewandelt werden kann. Durch den Einsatz spezieller Finanztechniken (Derivate genannt) kann der Fonds ein indirektes Marktengagement erhalten. Derivate können zur Reduzierung des Währungs-, Markt- und/oder Zinsrisikos im Fonds oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.
Stammdaten zu Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The Global Real Estate Securities Fund - I GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBruce Eidelson
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsvolumen199,94 Mio. USD172,23 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The Global Real Estate Securities Fund - I GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,41 % | 8,57 % | 12,16 % | 13,15 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,95 % | -3,92 % | -13,82 % | -18,76 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 47,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 133,04 | 133,77 | 137,19 | 144,37 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 128,16 | 128,16 | 117,30 | 114,57 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 129,68 | 131,06 | 129,42 | 129,60 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The Global Real Estate Securities Fund - I GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,77 % | +3,74 % | -0,80 % | +8,18 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,81 % | -4,79 % | +6,73 % | +5,96 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 % | +0,07 % | -0,05 % | – | – | – |
| Excess Return | +0,59 % | +1,79 % | -2,14 % | – | – | – |