MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX)...

Fonds
102,870 CHF 0,00 0,00% 05.12.2019, 08:00:00
WKN: A14RXF Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1203843922 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 102,870 ( n.a. ) Eröffnung 102,87 Hoch / Tief (heute) 102,87 / 102,87 Fondsvolumen 31,08 Mio. CHF (Stand: 05.12.2019)
Geld 102,870 ( n.a. ) Vortag 102,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,55 / 96,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,43% / +4,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - I CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 102,87 CHF 0,00 0,00% 05.12. 08:00:00 102,870 / 102,870
KAG (EUR) 93,78 EUR -0,09 -0,10% 05.12. 08:00:00 93,776 / 93,776

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Ausgewogen

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - I CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,43% -0,15% +7,79% +6,10% n.a. n.a.
relativer Return* -0,56% -4,70% -10,71% -23,11% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,56% -1,59% -0,94% -0,73% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +9,23% -0,54% -4,45% +1,37% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 +0,41 +0,94 +0,56 n.a. n.a.
Excess Return +4,62% +2,76% +8,82% +7,75% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - I CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,98% 2,81% 3,42% 3,07% n.a. n.a.
max. Verlust -0,92% -0,92% -2,42% -5,62% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +0,73% +2,59% +2,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,17% -0,37% -1,50% -1,79% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,55 103,55 103,55 103,82 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,56 102,23 96,65 96,65 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,09 102,86 101,53 101,39 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - I CHF DIS

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds investiert zwischen 55% und 85% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 20% und 30% seines Vermögens in Aktien weltweit. Zudem kann er bis zu 25% in Geldmarktinstrumente investieren. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Dabei beträgt der Anteil an Anlagen, welche in Schuldverschreibungen oder Aktien aus Schwellenländern stammen, zusammen maximal 20% des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - I CHF DIS

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - I CHF DIS

Auflagedatum 30.04.2015
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,58 CHF (12.11.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Müller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - I CHF DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Laufende Kosten 1,33%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,85%

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - I CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - I CHF DIS

Anteil Wertpapiername
9,30% Xtrackers Switzerland UE 1C
6,51% Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD
3,57% CS(Lux)Asia Corp.Bd.Fd.USD EB
3,45% Muzinich Enhancedy.S.Term Fd.A CHF H Acc
3,17% iShares MSCI EMU U.E.EUR Acc
3,11% LGT Bd Glb Infla
2,82% ABN AMRO Bank NV 3,375% 15.08.2031
2,65% Invesco Gl.Total Return Bond C Acc CHF H
2,02% LO Funds Gl Cnv Def D CHFNA
2,00% Jupiter Gl.Conv.I CHF Acc
Stand: 31.08.2019

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - I CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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