MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER...

Fonds
113,970 EUR +0,07 +0,06% 13.12.2019, 19:32:10
WKN: 921723 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0099839291 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 113,61 Hoch / Tief (heute) 113,97 / 113,57 Fondsvolumen 84,58 Mio. CHF (Stand: 11.12.2019)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 113,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,49 / 101,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +9,28%
Benchmark
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Alle Kurse zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF) - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,05 EUR -0,56 -0,48% 12.12. 08:00:00 114,050 / 114,050
KAG (CHF) 125,73 CHF +0,30 +0,24% 12.12. 08:00:00 125,730 / 125,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF) - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,13% +0,60% +9,28% +3,04% +11,47% +59,15%
relativer Return* -0,54% -3,61% -10,60% -23,30% -36,12% -52,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,54% -1,22% -0,93% -0,73% -0,74% -0,62%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +10,51% -3,29% -4,66% +2,10% +5,90% +5,88%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,03 +0,19 +0,74 +0,63 +0,17 +0,29
Excess Return +6,83% +1,27% +6,74% +8,17% +3,75% +13,84%

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF) - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,24% 2,84% 3,36% 3,00% 4,29% 4,35%
max. Verlust -0,94% -1,04% -2,24% -8,62% -8,62% -9,38%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,65% +0,95% +2,38% +2,38% +2,38% +3,18%
1-Monats-Tief +0,65% -0,41% -1,22% -3,34% -3,34% -3,59%
Höchstkurs 125,97 125,97 125,97 126,27 126,27 126,27
Tiefstkurs 124,70 122,95 115,39 115,39 115,21 100,65
Durchschnittspreis 125,28 124,47 122,53 122,38 121,57 117,49

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF) - B ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Akti n umgewandelt werden können.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF) - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF) - B ACC

Auflagedatum 30.07.1999
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Weber, Brugger, Markwalder, Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF) - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 1,56%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF) - B ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF) - B ACC

Anteil Wertpapiername
12,23% JB FI Global Low Inv Grade-EUR
9,08% JB FI EM Hard Currency-USD
6,57% 1.375% US TREASURY N/B (FIXED) 02/2020
6,47% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.12.2019
4,45% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
4,22% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
3,28% iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
2,41% JB FI Glob HY Fd
2,34% JB Equity Next Generation
2,13% Apple Inc 0,375% 25.11.2024
Stand: 29.11.2019

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF) - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2019
Morningstar Rating™ 30.11.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2019
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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