MUNDO I INVEST - II EUR DIS

Fonds
64,120 EUR -0,01 -0,02% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A0NAL6 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NAL61 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 66,040 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 64,12 Hoch / Tief (heute) 64,12 / 64,12 Fondsvolumen 4,29 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 64,120 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 64,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,22 / 63,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / -1,69%
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MUNDO I INVEST - II EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 64,12 EUR -0,01 -0,02% 20.09. 08:00:00 64,120 / 66,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu MUNDO I INVEST - II EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,31% -0,28% -1,69% -6,10% -0,87% n.a.
relativer Return* +1,49% +0,51% -3,98% -19,90% -29,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,49% +0,17% -0,34% -0,61% -0,57% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,77% -4,88% -0,82% +1,14% +4,21% -0,49%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,25 -2,03 -1,64 -1,45 -0,78 n.a.
Excess Return -1,67% -5,03% -5,95% -6,91% -4,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUNDO I INVEST - II EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,71% 1,81% 1,34% 1,23% 1,24% n.a.
max. Verlust -0,37% -0,68% -2,03% -6,91% -6,91% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 16,67% 25,00% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,34% +0,34% +0,34% +0,35% +0,59% n.a.
1-Monats-Tief +0,34% -0,44% -0,61% -1,01% -1,01% n.a.
Höchstkurs 64,37 64,37 65,64 70,04 70,13 n.a.
Tiefstkurs 63,91 63,91 63,91 63,91 63,91 n.a.
Durchschnittspreis 64,23 64,18 64,71 67,13 67,88 n.a.

Fondsstrategie zu MUNDO I INVEST - II EUR DIS

Mundo Invest ist ein Deutscher Publikumsfonds mit Anlageschwerpunkt Renten (EUR-hedged). Basisportfolio: Den Anlageschwerpunkt des Fonds bilden ausgewählte Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität und hoher Liquidität, sogenannten HQLA-Anlagen (qualitativ hochwertige und liquide Assets). Das Ziel des Fonds ist es, neben einem Ertrag aus dem Basisportfolio einen Mehrertrag aus der aktiven Steuerung des Zinsänderungsrisikos (Durationssteuerung) durch den Einsatz von Zinsderivaten (z.B. Bund-Futures) zu erzielen. Der Fonds darf bis zu 49% seines Vermögens in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Der Erwerb von Investmentanteilen ist auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland (nebst allen Bundesländern), der Europäischen Union (nebst allen Mitgliedsstaaten), den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR), anderen Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind sowie internationale Organisationen, denen mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört (Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EURATOM, Europäische Gemeinschaft, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft).

Fondsprospekte zu MUNDO I INVEST - II EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MUNDO I INVEST - II EUR DIS

Auflagedatum 10.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 EUR (15.02.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater UBS Europe SE
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUNDO I INVEST - II EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,71%
Laufende Kosten 2,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUNDO I INVEST - II EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu MUNDO I INVEST - II EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,11% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2012(19)
11,92% Spanien EO-Bonos 2014(20)
11,79% Niederlande EO-Anl. 2013(19)
11,65% Ålandsbanken Abp EO-Med.-Term Cov.Nts 2014(18)
10,16% Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.12(22) R.1211
9,61% Danske Mortgage Bank PLC EO-Mortg.Covered MTN 2012(19)
9,41% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)
7,02% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(21)
6,37% CM - CIC Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)
4,83% UniCredit Bank Austria AG EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)
Stand: 30.05.2018

Ratings zu MUNDO I INVEST - II EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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