MUNDO I INVEST - II EUR DIS

Fonds
65,910 EUR +0,01 +0,02% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A0NAL6 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NAL61 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 67,890 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 65,91 Hoch / Tief (heute) 65,91 / 65,91 Fondsvolumen 5,85 Mio. EUR (Stand: 18.07.2017)
Geld 65,910 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 65,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,53 / 65,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / -3,65%
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MUNDO I INVEST - II EUR DIS
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KAG (EUR) 65,91 EUR +0,01 +0,02% 19.07. 08:00:00 65,910 / 67,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu MUNDO I INVEST - II EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,32% -1,32% -3,69% -2,28% +3,36% n.a.
relativer Return +2,16% -4,23% -17,31% -20,44% -39,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,16% -1,43% -1,57% -0,63% -0,83% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,61% -0,82% +1,14% +4,21% -0,49% +9,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,98 -1,56 -0,69 -0,27 +0,04 n.a.
Excess Return -3,67% -3,69% -2,43% -1,44% +0,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUNDO I INVEST - II EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,55% 0,93% 1,23% 1,17% 1,63% n.a.
max. Verlust -0,33% -1,33% -3,86% -4,61% -4,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% -0,30% +0,20% +0,46% +1,44% n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -0,51% -1,05% -1,05% -1,05% n.a.
Höchstkurs 66,11 66,78 68,94 70,13 70,13 n.a.
Tiefstkurs 65,89 65,89 65,89 65,89 65,89 n.a.
Durchschnittspreis 65,98 66,25 67,86 69,01 68,50 n.a.

Fondsstrategie zu MUNDO I INVEST - II EUR DIS

Mundo Invest ist ein Deutscher Publikumsfonds mit Anlageschwerpunkt Renten (EUR-hedged). Basisportfolio: Den Anlageschwerpunkt des Fonds bilden ausgewählte Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität und hoher Liquidität, sogenannten HQLA-Anlagen (qualitativ hochwertige und liquide Assets). Das Ziel des Fonds ist es, neben einem Ertrag aus dem Basisportfolio einen Mehrertrag aus der aktiven Steuerung des Zinsänderungsrisikos (Durationssteuerung) durch den Einsatz von Zinsderivaten (z.B. Bund-Futures) zu erzielen. Der Fonds darf bis zu 49% seines Vermögens in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Der Erwerb von Investmentanteilen ist auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland (nebst allen Bundesländern), der Europäischen Union (nebst allen Mitgliedsstaaten), den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR), anderen Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind sowie internationale Organisationen, denen mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört (Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EURATOM, Europäische Gemeinschaft, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft).

Fondsprospekte zu MUNDO I INVEST - II EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MUNDO I INVEST - II EUR DIS

Auflagedatum 10.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 EUR (20.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater UBS Europe SE
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUNDO I INVEST - II EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUNDO I INVEST - II EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MUNDO I INVEST - II EUR DIS

Anteil Wertpapiername
18,82% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2018
8,02% FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 1,875% 17.09.2017
7,99% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1,625% 17.07.2017
7,94% Alandsbanken Abp 0,5% 08.10.2018
7,01% State of North Rhine-Westphalia 1,875% 15.09.2022
6,65% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,625% 23.08.2019
6,63% Danske Bank Oyj 1,625% 27.09.2019
5,07% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
4,89% Santander UK PLC 3,625% 05.10.2017
4,78% Eika Boligkreditt AS 1,25% 06.11.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MUNDO I INVEST - II EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 20.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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