MUP VERMÖGENSVERWALTUNG HORIZONT 5 -...

Fonds
117,250 EUR +0,20 +0,17% 20.04.2018, 08:00:00
WKN: A0M2H6 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M2H62 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 123,110 ( n.a. ) Eröffnung 117,25 Hoch / Tief (heute) 117,25 / 117,25 Fondsvolumen 11,25 Mio. EUR (Stand: 20.04.2018)
Geld 117,250 ( n.a. ) Vortag 117,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,02 / 112,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / +3,78%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,25 EUR +0,20 +0,17% 20.04. 08:00:00 117,250 / 123,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu MUP VERMÖGENSVERWALTUNG HORIZONT 5 - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% -1,80% +3,78% +2,57% +20,26% +18,38%
relativer Return -0,17% +3,30% +1,53% -8,07% -32,11% -49,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,17% +1,09% +0,13% -0,23% -0,64% -0,57%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,40% +6,94% -1,89% +5,88% +7,28% +2,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 +1,00 +0,22 +0,86 +0,71 -0,45
Excess Return +3,80% +6,23% +2,72% +15,58% +16,20% -27,52%

Risiko-Kennzahlen zu MUP VERMÖGENSVERWALTUNG HORIZONT 5 - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,98% 4,88% 3,31% 4,05% 4,16% 4,80%
max. Verlust -1,50% -3,41% -3,41% -6,31% -7,01% -21,62%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 58,33% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,38% -0,16% +1,47% +1,91% +3,67% +3,67%
1-Monats-Tief -0,38% -1,45% -1,45% -2,27% -3,47% -10,67%
Höchstkurs 117,70 120,02 120,02 120,02 120,02 120,02
Tiefstkurs 115,93 115,93 113,18 107,54 95,20 79,74
Durchschnittspreis 116,70 117,63 116,83 113,09 108,69 101,20

Fondsstrategie zu MUP VERMÖGENSVERWALTUNG HORIZONT 5 - EUR ACC

Die Anlagen des Fonds sind in Form einer Kern-Satelliten-Struktur aufgebaut. Das Kerninvestment des Fonds bilden derzeit vermögensverwaltende Mischfonds mit Absicherungsstrategie. Daneben werden aktuelle Trends genutzt, wie z.B. große Zinsunterschiede zwischen Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Der Fonds zielt darauf ab, in einem Anlagehorizont von 5 Jahren eine gute Wertentwicklung zu erzielen, wobei kurz- und mittelfristige Schwankungen akzeptiert werden müssen. Diese sollten jedoch deutlich niedriger ausfalle wie am Aktienmarkt. Eine laufende Überwachung mit Risikobegrenzung schützt vor ausufernden Verlusten.

Fondsprospekte zu MUP VERMÖGENSVERWALTUNG HORIZONT 5 - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MUP VERMÖGENSVERWALTUNG HORIZONT 5 - EUR ACC

Auflagedatum 29.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,11 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moltrecht+Partner Fonds-u. Finanz-Center
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu MUP VERMÖGENSVERWALTUNG HORIZONT 5 - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Laufende Kosten 3,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUP VERMÖGENSVERWALTUNG HORIZONT 5 - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.03.2018

Top Holdings zu MUP VERMÖGENSVERWALTUNG HORIZONT 5 - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,69% Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
7,75% Deutsche Aktien Total Return
7,15% SCHRODER GAIA EGERTON EUROPEAN EQUITY C ACC EUR
7,07% KR FONDS - DEUTSCHE AKTIEN SPEZIAL V
6,58% ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI B (INST.)
6,54% Invesco F.-I.Gl.Glob.Mkt.Stra. Actions Nom. C Acc. EUR o.N.
6,32% JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd Act.Nom.C (perf)(acc)EUR o.N.
6,23% IP Fonds-IP White T
Stand: 30.03.2018

Ratings zu MUP VERMÖGENSVERWALTUNG HORIZONT 5 - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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