MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD AC...

Fonds
233,818 EUR -1,52 -0,65% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: 988392 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0004347849 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 233,818 ( n.a. ) Eröffnung 233,82 Hoch / Tief (heute) 233,82 / 233,82 Fondsvolumen 2,15 Mrd. USD (Stand: 25.07.2017)
Geld 233,818 ( n.a. ) Vortag 235,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 254,00 / 226,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,84% / +7,41%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 274,24 USD +0,22 +0,08% 26.07. 08:00:00 274,240 / 274,240
KAG (EUR) 233,82 EUR -1,52 -0,65% 26.07. 08:00:00 233,818 / 233,818

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,84% -4,16% +1,08% +28,14% +32,82% +107,70%
relativer Return +0,05% -0,13% -3,15% -4,18% -8,10% -18,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% -0,04% -0,27% -0,12% -0,14% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,23% +14,16% +9,72% +14,84% +1,12% +9,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,57 +1,40 +0,87 +1,11 +1,31 +0,27
Excess Return +7,12% +11,81% +10,67% +16,77% +25,19% +19,71%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,59% 1,52% 2,76% 3,96% 3,43% 4,68%
max. Verlust -0,29% -0,46% -2,55% -7,79% -7,79% -24,79%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 66,67% 68,33%
1-Monats-Hoch +1,02% +1,02% +2,00% +3,62% +3,62% +5,13%
1-Monats-Tief +1,02% +0,15% -1,67% -1,94% -4,38% -15,20%
Höchstkurs 274,02 274,02 274,02 274,02 274,02 274,02
Tiefstkurs 270,77 268,31 253,97 230,60 213,69 122,77
Durchschnittspreis 272,05 270,81 263,38 250,72 243,54 208,86

Fondsstrategie zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Der Teilfonds strebt an, hohe Erträge und attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Die Strategie Muzinich Americayield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten, ausnahmslos ein Rating von mindestens B3/B- besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-to-worst') von rund vier Jahren entspricht etwa dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Auflagedatum 14.05.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Comeaux, B. Petermann
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Anteil Wertpapiername
2,06% NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc 7,75% 15.12.2025
1,09% RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc 8,25% 01.05.2023
0,98% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,125% 01.05.2027
0,91% Peabody Energy Corp 6% 31.03.2022
0,89% CSC Holdings LLC 6,625% 15.10.2025
0,88% Cable One Inc 5,75% 15.06.2022
0,88% Nrg Yield Operating Llc
0,74% GEO Group Inc/The 5,875% 15.10.2024
0,73% ADT Corp/The 3,5% 15.07.2022
0,69% HCA Holdings Inc 6,25% 15.02.2021
Stand: 30.06.2017

Ratings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
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€uro FondsNote 2 30.06.2017
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