MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD AC...

Fonds
279,690 USD -0,09 -0,03% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: 988392 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0004347849 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 279,690 ( n.a. ) Eröffnung 279,69 Hoch / Tief (heute) 279,69 / 279,69 Fondsvolumen 1,87 Mrd. USD (Stand: 20.09.2018)
Geld 279,690 ( n.a. ) Vortag 279,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 279,91 / 273,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,92% / +1,40%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 279,69 USD -0,09 -0,03% 20.09. 08:00:00 279,690 / 279,690
KAG (EUR) 237,52 EUR -2,13 -0,89% 20.09. 08:00:00 237,521 / 237,521

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,92% -0,17% +2,23% +11,28% +38,53% +116,45%
relativer Return* -0,21% -0,11% -1,58% -6,66% -7,38% -22,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,21% -0,04% -0,13% -0,19% -0,13% -0,21%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,72% -6,88% +14,16% +9,72% +14,84% +1,12%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 +1,88 +1,37 +0,77 +0,91 +0,46
Excess Return +1,42% +9,46% +15,10% +11,56% +16,49% +32,33%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,01% 1,57% 2,21% 3,50% 3,29% 4,59%
max. Verlust -0,23% -0,83% -2,23% -6,01% -7,79% -21,80%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 65,00% 70,83%
1-Monats-Hoch +0,51% +1,06% +1,06% +3,61% +3,61% +8,12%
1-Monats-Tief +0,51% -0,04% -1,10% -2,10% -2,10% -15,65%
Höchstkurs 279,91 279,91 279,91 279,91 279,91 279,91
Tiefstkurs 278,28 273,19 273,07 230,60 230,60 122,77
Durchschnittspreis 279,09 277,02 276,17 262,39 255,01 222,47

Fondsstrategie zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Der Teilfonds strebt an, hohe Erträge und attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Die Strategie Muzinich Americayield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten, ausnahmslos ein Rating von mindestens B3/B- besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-to-worst') von rund vier Jahren entspricht etwa dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Auflagedatum 14.05.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Comeaux, B. Petermann
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,70%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Anteil Wertpapiername
1,71% Valeant Pharmaceuticals International Inc 7% 15.03.2024
1,09% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,03% Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15.02.2024
0,95% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
0,94% NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc 7,75% 15.12.2025
0,93% Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp 7,25% 01.04.2025
0,90% DaVita Inc 5,125% 15.07.2024
0,89% Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp 6,875% 15.08.2023
0,87% Tenet Healthcare Corp 6% 01.10.2020
0,85% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 7,25% 15.05.2024
Stand: 31.08.2018

Ratings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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