MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DI...

Fonds
80,967 EUR -0,61 -0,75% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0HGWK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033150131 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 80,967 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 80,97 Hoch / Tief (heute) 80,97 / 80,97 Fondsvolumen 2,13 Mrd. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld 80,967 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 81,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,33 / 77,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,72% / +7,09%
Benchmark
MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DI...
loading

Alle Kurse zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 94,15 USD +0,11 +0,12% 20.07. 08:00:00 94,150 / 94,150
KAG (EUR) 80,97 EUR -0,61 -0,75% 20.07. 08:00:00 80,967 / 80,967

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,72% -4,68% +2,32% +29,91% +36,01% +105,82%
relativer Return +0,11% +0,11% -3,12% -4,17% -8,05% -17,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% +0,04% -0,26% -0,12% -0,14% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,46% +14,19% +9,72% +14,84% +1,13% +9,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,58 +1,27 +0,86 +1,06 +1,28 +0,17
Excess Return +7,11% +10,75% +10,60% +15,99% +24,66% +16,52%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,89% 1,59% 2,76% 3,96% 3,44% 6,13%
max. Verlust -0,40% -0,46% -2,54% -7,79% -7,79% -28,59%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 65,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,63% +1,10% +1,56% +4,03% +4,03% +8,82%
1-Monats-Tief +0,63% +0,63% -2,01% -2,01% -2,24% -16,07%
Höchstkurs 94,04 95,39 95,39 99,82 103,06 103,06
Tiefstkurs 93,08 93,08 90,56 85,44 85,44 69,16
Durchschnittspreis 93,37 94,00 93,18 93,42 95,71 93,98

Fondsstrategie zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H

Der Teilfonds strebt an, hohe Erträge und attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Die Strategie Muzinich Americayield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten, ausnahmslos ein Rating von mindestens B3/B- besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-to-worst') von rund vier Jahren entspricht etwa dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H

Auflagedatum 14.05.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,25 USD (01.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Comeaux, B. Petermann
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H

Anteil Wertpapiername
2,06% NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc 7,75% 15.12.2025
1,09% RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc 8,25% 01.05.2023
0,98% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,125% 01.05.2027
0,91% Peabody Energy Corp 6% 31.03.2022
0,89% CSC Holdings LLC 6,625% 15.10.2025
0,88% Cable One Inc 5,75% 15.06.2022
0,88% Nrg Yield Operating Llc
0,74% GEO Group Inc/The 5,875% 15.10.2024
0,73% ADT Corp/The 3,5% 15.07.2022
0,69% HCA Holdings Inc 6,25% 15.02.2021
Stand: 30.06.2017

Ratings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings