MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DI...

Fonds
93,630 USD -0,06 -0,06% 17.01.2018, 08:00:00
WKN: A0HGWK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033150131 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 93,630 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 93,63 Hoch / Tief (heute) 93,63 / 93,63 Fondsvolumen 2,18 Mrd. USD (Stand: 17.01.2018)
Geld 93,630 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 93,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,80 / 87,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,91% / +5,91%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 93,63 USD -0,06 -0,06% 17.01. 08:00:00 93,630 / 93,630
KAG (EUR) 76,86 EUR +0,50 +0,65% 17.01. 08:00:00 76,861 / 76,861

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,91% -2,86% -7,01% +10,56% +33,23% +113,90%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,03% -6,87% +14,19% +9,72% +14,84% +1,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,82 +2,85 +1,41 +0,94 +0,96 +0,35
Excess Return +5,93% +20,34% +15,87% +14,14% +18,05% +31,79%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,79% 2,13% 2,10% 3,56% 3,42% 5,86%
max. Verlust -0,28% -1,44% -1,92% -7,79% -7,79% -27,86%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 66,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,65% +0,65% +1,09% +3,45% +3,45% +11,36%
1-Monats-Tief +0,65% -0,61% -0,61% -1,79% -3,67% -15,71%
Höchstkurs 93,80 95,56 95,56 97,64 103,06 103,06
Tiefstkurs 92,94 92,94 92,19 85,44 85,44 69,16
Durchschnittspreis 93,37 94,23 93,97 92,92 95,31 93,75

Fondsstrategie zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H

Der Teilfonds strebt an, hohe Erträge und attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Die Strategie Muzinich Americayield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten, ausnahmslos ein Rating von mindestens B3/B- besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-to-worst') von rund vier Jahren entspricht etwa dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H

Auflagedatum 14.05.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,22 USD (01.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Comeaux, B. Petermann
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H

Anteil Wertpapiername
1,06% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
1,05% Tenet Healthcare Corp 6% 01.10.2020
0,87% Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp 7,25% 01.04.2025
0,85% NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc 7,75% 15.12.2025
0,83% DaVita Inc 5,125% 15.07.2024
0,82% Novelis Corp 5,875% 30.09.2026
0,78% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 7,25% 15.05.2024
0,76% First Quantum Minerals Ltd 7,25% 15.05.2022
0,75% SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Co 7,5% 15.06.2025
0,74% Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp 6,875% 15.08.2023
Stand: 31.12.2017

Ratings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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