MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION...

Fonds
109,710 EUR -0,08 -0,07% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1W3D2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BCCW0T67 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 109,710 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 109,71 Hoch / Tief (heute) 109,71 / 109,71 Fondsvolumen 748,55 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 109,710 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 109,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,07 / 107,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +2,33%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,71 EUR -0,08 -0,07% 22.06. 08:00:00 109,710 / 109,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +0,51% +2,33% +4,53% n.a. n.a.
relativer Return -0,85% +1,40% -8,94% -25,47% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,85% +0,46% -0,78% -0,81% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,37% +4,58% +1,82% -0,43% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 +1,61 +0,81 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,35% +5,77% +4,38% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,57% 0,94% 1,65% 1,78% n.a. n.a.
max. Verlust -0,20% -0,45% -1,36% -4,40% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +0,44% +0,88% +1,69% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,06% +0,04% -1,00% -1,80% n.a. n.a.
Höchstkurs 109,93 110,07 110,07 110,07 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,63 109,15 107,05 100,71 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,81 109,65 108,82 105,51 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S EUR ACC H

The Fund seeks to protect capital and generate attractive returns which exceed those available from similar duration Benchmark Government Bonds. The Fund targets a diverse portfolio, primarily in corporate investment grade and high yield (sub investment grade) bonds with short maturities or short duration-to-worst. These bonds are primarily issued by companies registered in or doing business mainly in emerging markets in Asia, Africa, Latin America and certain parts of Europe.

Fondsprospekte zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S EUR ACC H

Auflagedatum 23.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,60% Petrobras Global Finance
2,53% Gazprom (gaz Capital Sa)
2,13% Petroleos Mexicanos
2,11% Vale Overseas Limited
1,93% Israel Electric Corp Ltd
1,53% Teva Pharmaceuticals Ne
1,34% Vedanta Resources Plc
1,29% Marfrig Holding Europe B
1,29% Russian Federation
1,26% Majapahit Holding Bv
Stand: 31.12.2016

Ratings zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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