MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUN...

Fonds
95,710 GBP +0,02 +0,02% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A0YFCQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033759329 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Muzinich & Co.
Brief 95,710 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 95,71 Hoch / Tief (heute) 95,71 / 95,71 Fondsvolumen 7,60 Mrd. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 95,710 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 95,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,77 / 91,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,37% / -7,88%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,71 EUR -0,10 -0,09% 23.06. 08:00:00 108,707 / 108,707
KAG (GBP) 95,71 GBP +0,02 +0,02% 23.06. 08:00:00 95,710 / 95,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,37% -0,38% -9,24% -1,93% +8,57% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,03% -9,07% +6,90% +8,96% +1,37% +10,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,37 +3,33 +2,65 +2,92 +3,26 n.a.
Excess Return +4,20% +7,07% +7,79% +11,07% +15,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,65% 0,54% 0,96% 0,95% 0,88% n.a.
max. Verlust -0,08% -0,08% -0,80% -1,15% -1,15% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 75,00% 83,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,29% +0,50% +0,72% +1,32% +1,32% n.a.
1-Monats-Tief +0,29% +0,29% -0,45% -0,56% -0,86% n.a.
Höchstkurs 97,36 97,36 97,36 99,81 103,29 n.a.
Tiefstkurs 95,59 95,59 94,79 93,71 93,71 n.a.
Durchschnittspreis 96,19 96,50 96,16 96,71 98,50 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A GBP DIS H

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration. Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in Unternehmensanleihen, mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen sowie in USD emittiert und an anerkannten Börsen gehandelt. Das Portfolio wahrt ein durchschnittliches Investment Grade Rating, darf aber bis zu 40 % in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) investieren.

Fondsprospekte zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A GBP DIS H

Auflagedatum 09.12.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,76 GBP (01.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tatjana Greil-Castro
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Fund Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 750.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
2,08% Credit Suisse AG (var) 18.09.2025
1,62% UBS AG (var) 12.02.2026
1,28% Lincoln Finance Ltd 6,875% 15.04.2021
1,26% Kraft Heinz Foods Co 4,875% 15.02.2025
1,07% Credit Agricole SA (var) 19.09.2033
1,04% Telecom Italia SpA/Milano 6,375% 24.06.2019
0,99% AA Bond Co Ltd 2,875% 31.01.2022
0,98% Petroleos Mexicanos 3,75% 15.03.2019
0,87% Eastern Creation II Investment Holdings Ltd 1,5% 29.07.2019
0,85% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
Stand: 31.05.2017

Ratings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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