MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUN...

Fonds
175,240 USD +0,09 +0,05% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A0BKYM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033759436 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Muzinich & Co.
Brief 175,240 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 175,24 Hoch / Tief (heute) 175,24 / 175,24 Fondsvolumen 9,24 Mrd. EUR (Stand: 17.01.2019)
Geld 175,240 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 175,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,61 / 172,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +1,04%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 175,24 USD +0,09 +0,05% 17.01. 08:00:00 175,240 / 175,240
KAG (EUR) 153,83 EUR +0,16 +0,11% 17.01. 08:00:00 153,829 / 153,829

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,25% +0,81% +8,05% +6,29% +35,50% +79,49%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,21% +5,40% -8,45% +9,41% +12,05% +15,05%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 +4,11 +3,96 +2,67 +1,98 +0,49
Excess Return +1,06% +6,04% +11,68% +10,24% +9,31% +9,52%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,02% 1,10% 0,83% 0,94% 0,88% 1,34%
max. Verlust -0,12% -1,03% -1,09% -1,09% -1,27% -3,84%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 77,78% 71,67% 72,50%
1-Monats-Hoch +0,63% +0,63% +0,63% +1,31% +1,31% +2,18%
1-Monats-Tief +0,63% -0,32% -0,32% -0,32% -0,71% -1,05%
Höchstkurs 175,24 175,51 175,61 175,61 175,61 175,61
Tiefstkurs 173,94 173,70 172,68 156,49 154,49 112,19
Durchschnittspreis 174,40 174,64 174,17 168,79 164,09 150,97

Fondsstrategie zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration. Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in Unternehmensanleihen, mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen sowie in USD emittiert und an anerkannten Börsen gehandelt. Das Portfolio wahrt ein durchschnittliches Investment Grade Rating, darf aber bis zu 40 % in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) investieren.

Fondsprospekte zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Auflagedatum 26.11.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tatjana Greil-Castro
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,45%
Laufende Kosten 0,52%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Anteil Wertpapiername
1,58% UBS AG (var) 12.02.2026
1,33% Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Sp 3,36% 20.09.2021
1,31% Barclays PLC (var) 11.11.2025
1,28% Credit Suisse AG (var) 18.09.2025
0,98% CNRC Capital Ltd 1,871% 07.12.2021
0,97% FCC Aqualia SA 1,413% 08.06.2022
0,97% CaixaBank SA (var) 14.07.2028
0,94% UniCredit SpA (float) 03.05.2025
0,94% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications 4,464% 23.07.2022
0,93% Lincoln Finance Ltd 6,875% 15.04.2021
Stand: 30.11.2018

Ratings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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