MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUN...

Fonds
174,910 USD +0,01 +0,01% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0BKYM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033759436 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Muzinich & Co.
Brief 174,910 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 174,91 Hoch / Tief (heute) 174,91 / 174,91 Fondsvolumen 9,70 Mrd. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 174,910 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 174,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 174,96 / 170,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,98% / +2,37%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 174,91 USD +0,01 +0,01% 14.08. 08:00:00 174,910 / 174,910
KAG (EUR) 154,18 EUR +0,76 +0,49% 14.08. 08:00:00 154,180 / 154,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,98% +5,27% +6,17% +8,61% +34,43% +102,48%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,40% -8,45% +9,41% +12,05% +15,05% -0,82%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,22 +4,57 +3,78 +2,48 +2,42 +0,44
Excess Return +2,38% +7,39% +11,13% +9,57% +11,24% +9,11%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,53% 0,89% 0,74% 0,95% 0,86% 1,43%
max. Verlust -0,03% -0,48% -0,54% -0,79% -1,27% -3,84%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 83,33% 83,33% 78,33%
1-Monats-Hoch +0,47% +0,47% +0,47% +1,18% +1,18% +2,92%
1-Monats-Tief +0,47% -0,26% -0,42% -0,56% -0,56% -2,21%
Höchstkurs 174,96 174,96 174,96 174,96 174,96 174,96
Tiefstkurs 174,08 173,24 170,86 156,49 151,59 109,93
Durchschnittspreis 174,48 173,93 173,06 166,32 162,22 148,26

Fondsstrategie zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration. Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in Unternehmensanleihen, mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen sowie in USD emittiert und an anerkannten Börsen gehandelt. Das Portfolio wahrt ein durchschnittliches Investment Grade Rating, darf aber bis zu 40 % in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) investieren.

Fondsprospekte zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Auflagedatum 26.11.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tatjana Greil-Castro
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Laufende Kosten 0,52%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Anteil Wertpapiername
1,90% UBS AG (var) 12.02.2026
1,43% Credit Suisse AG (var) 18.09.2025
1,34% Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Sp 3,36% 20.09.2021
1,22% UniCredit SpA (float) 03.05.2025
1,10% Barclays PLC (var) 11.11.2025
1,00% Wind Tre SpA (float) 20.01.2024
0,98% CNRC Capital Ltd 1,871% 07.12.2021
0,97% FCC Aqualia SA 1,413% 08.06.2022
0,92% Lincoln Finance Ltd 6,875% 15.04.2021
0,90% CaixaBank SA (var) 14.07.2028
Stand: 29.06.2018

Ratings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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