MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUN...

Fonds
143,000 EUR -0,02 -0,01% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0RL1V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B65YMK29 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Muzinich & Co.
Brief 143,000 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 143,00 Hoch / Tief (heute) 143,00 / 143,00 Fondsvolumen 9,70 Mrd. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 143,000 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 143,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,56 / 140,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +1,99%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 143,00 EUR -0,02 -0,01% 18.01. 08:00:00 143,000 / 143,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% -0,14% +1,98% +5,92% +10,19% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,15% +2,04% +3,65% +0,03% +1,12% +2,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,53 +3,47 +2,19 +1,37 +1,36 n.a.
Excess Return +2,00% +6,76% +6,07% +4,93% +6,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,53% 0,68% 0,56% 0,91% 0,85% n.a.
max. Verlust -0,08% -0,56% -0,56% -1,95% -1,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,07% +0,47% +1,20% +1,20% n.a.
1-Monats-Tief +0,07% -0,21% -0,21% -0,48% -0,73% n.a.
Höchstkurs 143,09 143,56 143,56 143,56 143,56 n.a.
Tiefstkurs 142,81 142,76 140,14 134,06 129,38 n.a.
Durchschnittspreis 142,94 143,07 142,03 138,61 136,52 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R EUR ACC H

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration. Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in Unternehmensanleihen, mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen sowie in USD emittiert und an anerkannten Börsen gehandelt. Das Portfolio wahrt ein durchschnittliches Investment Grade Rating, darf aber bis zu 40 % in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) investieren.

Fondsprospekte zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R EUR ACC H

Auflagedatum 08.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tatjana Greil-Castro
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Fund Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,95% UBS AG (var) 12.02.2026
1,50% Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Sp 3,36% 20.09.2021
1,47% Credit Suisse AG (var) 18.09.2025
1,41% Wind Tre SpA (float) 20.01.2024
1,08% UniCredit SpA (float) 03.05.2025
1,02% Barclays PLC (var) 11.11.2025
0,97% CNRC Capital Ltd 1,871% 07.12.2021
0,95% FCC Aqualia SA 1,413% 08.06.2022
0,92% Lincoln Finance Ltd 6,875% 15.04.2021
0,89% Credit Agricole SA (var) 19.09.2033
Stand: 31.12.2017

Ratings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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