MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUN...

Fonds
102,664 EUR -0,86 -0,83% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JA8J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B51H7M53 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Muzinich & Co.
Brief 102,664 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 102,66 Hoch / Tief (heute) 102,66 / 102,66 Fondsvolumen 7,91 Mrd. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 102,664 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 103,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,63 / 101,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,95% / +4,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 119,38 USD +0,04 +0,03% 20.07. 08:00:00 119,380 / 119,380
KAG (EUR) 102,66 EUR -0,86 -0,83% 20.07. 08:00:00 102,664 / 102,664

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,95% -6,65% -1,22% +25,04% +22,63% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,11% +9,09% +11,71% +14,71% -1,12% +5,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,03 +3,38 +2,47 +2,53 +2,76 n.a.
Excess Return +4,28% +7,27% +7,40% +9,44% +13,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,65% 0,54% 0,85% 0,97% 0,88% n.a.
max. Verlust -0,13% -0,13% -0,73% -1,49% -1,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 75,00% 81,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,29% +0,61% +0,61% +1,27% +1,27% n.a.
1-Monats-Tief +0,29% +0,29% -0,47% -0,62% -0,75% n.a.
Höchstkurs 119,38 119,38 119,38 119,38 119,38 n.a.
Tiefstkurs 118,87 117,83 114,50 109,95 102,68 n.a.
Durchschnittspreis 119,04 118,72 116,74 113,14 110,88 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD ACC H

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration. Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in Unternehmensanleihen, mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen sowie in USD emittiert und an anerkannten Börsen gehandelt. Das Portfolio wahrt ein durchschnittliches Investment Grade Rating, darf aber bis zu 40 % in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) investieren.

Fondsprospekte zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD ACC H

Auflagedatum 18.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tatjana Greil-Castro
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Fund Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD ACC H

Anteil Wertpapiername
1,90% Credit Suisse AG (var) 18.09.2025
1,69% Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Sp 3,36% 20.09.2021
1,47% UBS AG (var) 12.02.2026
1,17% Lincoln Finance Ltd 6,875% 15.04.2021
1,14% Kraft Heinz Foods Co 4,875% 15.02.2025
0,96% Credit Agricole SA (var) 19.09.2033
0,95% CNRC Capital Ltd 1,871% 07.12.2021
0,89% AA Bond Co Ltd 2,875% 31.01.2022
0,89% Petroleos Mexicanos 3,75% 15.03.2019
0,80% Eastern Creation II Investment Holdings Ltd 1,5% 29.07.2019
Stand: 30.06.2017

Ratings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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