MUZINICH EUROPEYIELD FUND - A EUR ACC...

Fonds
230,590 EUR -0,05 -0,02% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: 615796 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0005315449 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Muzinich & Co.
Brief 230,590 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 230,59 Hoch / Tief (heute) 230,59 / 230,59 Fondsvolumen 853,92 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 230,590 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 230,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 232,14 / 227,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,37% / +1,53%
Benchmark
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KAG (EUR) 230,59 EUR -0,05 -0,02% 14.08. 08:00:00 230,590 / 230,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH EUROPEYIELD FUND - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,37% -0,00% +1,53% +15,34% +30,26% +118,22%
relativer Return* +0,46% -0,07% +0,97% +13,31% +8,92% +38,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,46% -0,02% +0,08% +0,35% +0,14% +0,27%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,02% +5,93% +8,91% +2,78% +5,31% +8,02%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 +2,47 +1,91 +1,68 +2,03 +0,87
Excess Return +1,55% +8,59% +15,49% +17,93% +26,20% +72,32%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH EUROPEYIELD FUND - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,08% 1,98% 1,57% 2,57% 2,28% 4,91%
max. Verlust -0,16% -1,21% -1,87% -4,06% -4,06% -23,55%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 66,67% 70,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,29% +0,29% +0,79% +4,77% +4,77% +8,62%
1-Monats-Tief +0,29% -0,33% -1,11% -2,18% -2,18% -16,59%
Höchstkurs 230,95 230,95 232,14 232,14 232,14 232,14
Tiefstkurs 229,73 227,80 227,12 193,83 176,32 81,96
Durchschnittspreis 230,41 229,75 229,91 217,38 207,14 173,07

Fondsstrategie zu MUZINICH EUROPEYIELD FUND - A EUR ACC H

Der Fonds strebt die Erzielung attraktiver Erträge und den Kapitalschutz an. Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) an, die in europäischen Währungen oder von europäischen Unternehmen emittiert werden.

Fondsprospekte zu MUZINICH EUROPEYIELD FUND - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH EUROPEYIELD FUND - A EUR ACC H

Auflagedatum 15.06.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tatjana Greil-Castro
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH EUROPEYIELD FUND - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,08%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH EUROPEYIELD FUND - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu MUZINICH EUROPEYIELD FUND - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,16% Tesco Corporate Treasury Services PLC 1,375% 01.07.2019
2,12% Lincoln Finance Ltd 6,875% 15.04.2021
1,93% 4,375 CPI Property Group SA FRN 09.05.2018-OE
1,84% Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15.09.2024
1,74% Smurfit Kappa Acquisitions ULC 4,125% 30.01.2020
1,59% RWE AG (var)
1,37% EP Energy AS 5,875% 01.11.2019
1,37% Akelius Residential Property AB (var) 05.10.2078
1,35% SES SA (var)
1,18% SoftBank Group Corp 4% 20.04.2023
Stand: 29.06.2018

Ratings zu MUZINICH EUROPEYIELD FUND - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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