MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
13,362 EUR -0,02 -0,15% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JGRD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4M93X66 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 13,362 ( n.a. ) Eröffnung 13,36 Hoch / Tief (heute) 13,36 / 13,36 Fondsvolumen 4,23 Mrd. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 13,362 ( n.a. ) Vortag 13,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,06 / 12,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,96% / +2,91%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 125,18 NOK -0,02 -0,02% 21.07. 08:00:00 125,180 / 125,180
KAG (EUR) 13,36 EUR -0,02 -0,15% 21.07. 08:00:00 13,362 / 13,362

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,96% -0,49% +3,03% -3,87% -6,70% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,25% +11,26% -5,22% -6,53% -7,72% +13,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,50 +1,27 +1,01 +1,12 +1,41 n.a.
Excess Return +2,95% +5,61% +6,90% +9,22% +14,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,86% 0,74% 1,18% 2,23% 1,89% n.a.
max. Verlust -0,18% -0,24% -1,16% -4,24% -4,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,22% +0,41% +0,70% +2,09% +2,09% n.a.
1-Monats-Tief +0,22% +0,13% -0,81% -1,45% -1,45% n.a.
Höchstkurs 125,20 125,20 125,20 125,20 125,20 n.a.
Tiefstkurs 124,71 124,21 121,45 113,71 106,50 n.a.
Durchschnittspreis 124,92 124,79 123,34 119,74 116,92 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/B besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Auflagedatum 23.05.2011
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Anteil Wertpapiername
1,28% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,26% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,14% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,14% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,13% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,11% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,05% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
1,02% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,01% Western Digital Corp 10,5% 01.04.2024
0,99% Aramark Services Inc 5,125% 15.01.2024
Stand: 30.06.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Stand
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€uro FondsNote - n.a.
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