MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
126,210 NOK +0,13 +0,10% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JGRD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4M93X66 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 126,210 ( n.a. ) Eröffnung 126,21 Hoch / Tief (heute) 126,21 / 126,21 Fondsvolumen 2,49 Mrd. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 126,210 ( n.a. ) Vortag 126,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,21 / 124,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,02% / +0,97%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 126,21 NOK +0,13 +0,10% 16.08. 08:00:00 126,210 / 126,210
KAG (EUR) 13,09 EUR -0,05 -0,40% 16.08. 08:00:00 13,089 / 13,089

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,02% -0,34% -2,36% +1,38% -8,45% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,80% -6,04% +11,26% -5,22% -6,53% -7,72%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 +1,64 +1,18 +0,69 +0,80 n.a.
Excess Return +0,99% +4,03% +6,94% +5,72% +7,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,73% 1,16% 1,26% 1,91% 1,84% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,49% -1,19% -3,39% -4,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,59% +0,59% +0,59% +2,47% +2,47% n.a.
1-Monats-Tief +0,59% -0,10% -0,53% -0,92% -3,04% n.a.
Höchstkurs 126,21 126,21 126,21 126,21 126,21 n.a.
Tiefstkurs 125,47 125,00 124,26 114,61 112,71 n.a.
Durchschnittspreis 125,84 125,50 125,32 122,46 120,16 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/B besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Auflagedatum 23.05.2011
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Cust.Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 1,18%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Anteil Wertpapiername
1,56% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
1,39% Sinclair Television Group Inc 5,375% 01.04.2021
1,32% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,29% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,25% Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
1,22% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reyn (float) 15.07.2021
1,20% Michaels Stores Inc 5,875% 15.12.2020
1,15% MGM Resorts International 6,75% 01.10.2020
1,11% Centene Corp 5,625% 15.02.2021
1,10% Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 4,875% 15.04.2020
Stand: 31.07.2018

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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