MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
125,430 NOK -0,07 -0,06% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JGRD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4M93X66 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 125,430 ( n.a. ) Eröffnung 125,43 Hoch / Tief (heute) 125,43 / 125,43 Fondsvolumen 3,31 Mrd. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 125,430 ( n.a. ) Vortag 125,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,76 / 123,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,73% / +1,63%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 125,43 NOK -0,07 -0,06% 18.01. 08:00:00 125,430 / 125,430
KAG (EUR) 13,07 EUR +0,00 +0,01% 18.01. 08:00:00 13,068 / 13,068

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,73% -2,46% -4,38% -0,23% -11,91% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,63% -6,04% +11,26% -5,22% -6,53% -7,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 +2,60 +1,39 +0,80 +0,94 n.a.
Excess Return +1,65% +9,26% +8,31% +6,59% +9,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,92% 1,19% 0,99% 1,94% 1,88% n.a.
max. Verlust -0,19% -0,87% -0,87% -4,24% -4,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +0,11% +0,46% +2,21% +2,21% n.a.
1-Monats-Tief +0,11% -0,45% -0,45% -1,15% -1,54% n.a.
Höchstkurs 125,62 125,76 125,76 125,76 125,76 n.a.
Tiefstkurs 125,27 124,66 123,15 114,61 110,26 n.a.
Durchschnittspreis 125,41 125,39 124,79 121,15 118,57 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/B besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Auflagedatum 23.05.2011
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Anteil Wertpapiername
1,47% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,34% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
1,28% Western Digital Corp 10,5% 01.04.2024
1,27% Aramark Services Inc 5,125% 15.01.2024
1,23% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
1,23% Goodyear Tire & Rubber Co/The 5,125% 15.11.2023
1,20% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,16% Inmarsat Finance PLC 4,875% 15.05.2022
1,16% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,15% Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
Stand: 31.12.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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