MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
125,190 NOK +0,13 +0,10% 11.12.2018, 08:00:00
WKN: A1JGRD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4M93X66 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 125,190 ( n.a. ) Eröffnung 125,19 Hoch / Tief (heute) 125,19 / 125,19 Fondsvolumen 2,40 Mrd. USD (Stand: 10.12.2018)
Geld 125,190 ( n.a. ) Vortag 125,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,82 / 124,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,46% / -0,12%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 125,19 NOK +0,13 +0,10% 11.12. 08:00:00 125,190 / 125,190
KAG (EUR) 12,89 EUR +0,03 +0,22% 11.12. 08:00:00 12,895 / 12,895

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,46% -1,01% +0,21% +4,90% -5,75% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,05% -6,04% +11,26% -5,22% -6,53% -7,72%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 +0,95 +1,25 +0,82 +0,47 n.a.
Excess Return -0,18% +2,33% +6,90% +6,61% +4,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,22% 1,64% 1,40% 1,80% 1,87% n.a.
max. Verlust -0,83% -1,39% -1,39% -2,17% -4,24% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,64% +0,02% +0,53% +2,32% +2,32% n.a.
1-Monats-Tief -0,64% -0,64% -0,89% -1,01% -1,98% n.a.
Höchstkurs 126,11 126,82 126,82 126,82 126,82 n.a.
Tiefstkurs 125,06 125,06 124,26 114,61 113,71 n.a.
Durchschnittspreis 125,43 126,03 125,54 123,34 120,92 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/B besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Auflagedatum 23.05.2011
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Cust.Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 1,18%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Anteil Wertpapiername
1,48% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
1,40% Sinclair Television Group Inc 5,375% 01.04.2021
1,33% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,27% Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
1,24% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reyn (float) 15.07.2021
1,20% Michaels Stores Inc 5,875% 15.12.2020
1,15% MGM Resorts International 6,75% 01.10.2020
1,14% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,12% Centene Corp 5,625% 15.02.2021
1,11% Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 4,875% 15.04.2020
Stand: 31.10.2018

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

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