unbekannt • unbekannt
Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund - R EUR ACC H
- WKN
- A406J2
- ISIN
- IE0006BQG941
• KVG
107,990 EUR
-0,310 EUR-0,29 %
Geld
107,990 EUR
Brief
107,990 EUR
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Fondsvolumen
499,85 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund - R EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 25(25/30) Anleihe · WKN A4EHMV · ISIN XS3192253402 | 0,77 % |
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) Anleihe · WKN A4EG2Y · ISIN XS3181972962 | 0,67 % |
Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032) Anleihe · WKN BLB8DN · ISIN XS2411178630 | 0,51 % |
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3L3XY · ISIN XS2908093805 | 0,48 % |
1.5% BPCE SA BDS 13.01.42 REGS SUB(114113642) Anleihe · WKN A3KXBQ · ISIN FR0014005V34 | 0,48 % |
NE Property B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) Anleihe · WKN A4EHM7 · ISIN XS3189615498 | 0,47 % |
Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN v.24(29/34) Anleihe · WKN NLB43U · ISIN XS2825500593 | 0,47 % |
Micron Technology Inc. DL-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A4EAMJ · ISIN US595112CH45 | 0,46 % |
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) Anleihe · WKN A3LSRW · ISIN XS2743047156 | 0,46 % |
Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) Anleihe · WKN A4ECA8 · ISIN XS3090081897 | 0,45 % |
| Summe: | 5,22 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund - R EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund - R EUR ACC H
Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalschutz und attraktive Renditen zu bieten, die über denjenigen liegen, die mit den als Benchmark dienenden Staatsanleihen ähnlicher Duration wie das Portfolio erzielt werden können. Der Teilfonds investiert überwiegend in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating (u. a. fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (wie Promissory Notes) und Anleihen), die an anerkannten Börsen gehandelt werden und von Emittenten aus den USA, Europa und Schwellenländern begeben werden.
Stammdaten zu Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund - R EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTatjana Greil Castro, Ian Horn ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
- Fondsvolumen499,85 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund - R EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,58 % | 3,09 % | 3,97 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,53 % | -0,70 % | -2,98 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,56 | 108,56 | 108,56 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,52 | 105,87 | 102,09 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,05 | 107,30 | 105,07 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund - R EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,44 % | +2,00 % | +4,11 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,47 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,42 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,66 % | – | – | – | – | – |