MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
105,720 EUR +0,21 +0,20% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1C7PB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4PTJ249 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 105,720 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 105,72 Hoch / Tief (heute) 105,72 / 105,72 Fondsvolumen 4,23 Mrd. USD (Stand: 21.07.2017)
Geld 105,720 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 105,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,84 / 105,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,77% / +3,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 123,04 USD +0,03 +0,02% 24.07. 08:00:00 123,040 / 123,040
KAG (EUR) 105,72 EUR +0,21 +0,20% 24.07. 08:00:00 105,720 / 105,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,77% -7,12% -2,18% +22,79% +19,21% n.a.
relativer Return -0,79% -1,63% -6,53% -8,71% -18,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,79% -0,55% -0,56% -0,25% -0,35% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,95% +9,53% +10,98% +12,71% -0,74% +4,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,86 +1,31 +0,82 +0,78 +1,01 n.a.
Excess Return +3,41% +5,86% +5,66% +6,45% +10,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,77% 0,75% 1,19% 2,25% 1,90% n.a.
max. Verlust -0,14% -0,23% -1,18% -4,75% -4,75% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +0,47% +0,74% +2,21% +2,21% n.a.
1-Monats-Tief +0,47% +0,02% -0,70% -1,37% -1,40% n.a.
Höchstkurs 123,02 123,02 123,02 123,02 123,02 n.a.
Tiefstkurs 122,36 121,82 118,84 112,12 108,52 n.a.
Durchschnittspreis 122,65 122,46 120,87 117,61 115,95 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/B besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H

Auflagedatum 12.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H

Anteil Wertpapiername
1,28% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,26% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,14% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,14% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,13% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,11% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,05% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
1,02% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,01% Western Digital Corp 10,5% 01.04.2024
0,99% Aramark Services Inc 5,125% 15.01.2024
Stand: 30.06.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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