MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
104,047 EUR +0,15 +0,15% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C64X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4L78B47 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 104,047 ( n.a. ) Eröffnung 104,05 Hoch / Tief (heute) 104,05 / 104,05 Fondsvolumen 4,38 Mrd. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 104,047 ( n.a. ) Vortag 103,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,90 / 101,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / +1,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 112,80 CHF -0,09 -0,08% 22.06. 08:00:00 112,800 / 112,800
KAG (EUR) 104,05 EUR +0,15 +0,15% 22.06. 08:00:00 104,047 / 104,047

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% -0,43% +1,65% +13,41% +20,69% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,78% +4,62% +9,84% +1,32% +1,91% +7,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,43 +0,37 +0,16 +0,42 +0,61 n.a.
Excess Return +2,00% +1,64% +1,07% +3,49% +6,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,64% 0,89% 1,40% 2,24% 1,89% n.a.
max. Verlust -0,24% -0,24% -1,26% -5,44% -5,44% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +0,49% +0,85% +2,03% +2,03% n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,12% -0,80% -1,33% -1,45% n.a.
Höchstkurs 113,16 113,16 113,16 113,16 113,16 n.a.
Tiefstkurs 112,89 111,98 110,03 105,93 103,46 n.a.
Durchschnittspreis 113,06 112,80 112,17 110,81 109,74 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CHF ACC H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/B besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CHF ACC H

Auflagedatum 22.07.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
1,25% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,25% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,13% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,13% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,11% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,09% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,04% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
1,01% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
0,99% Western Digital Corp 10,5% 01.04.2024
0,97% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
Stand: 31.05.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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