MÜNDELRENT - EUR DIS

Fonds
102,690 EUR -0,08 -0,08% 18.10.2019, 08:00:00
WKN: A0QYXS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0GWR5 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 105,250 ( n.a. ) Eröffnung 102,69 Hoch / Tief (heute) 102,69 / 102,69 Fondsvolumen 76,82 Mio. EUR (Stand: 18.10.2019)
Geld 102,690 ( n.a. ) Vortag 102,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,46 / 101,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / +0,98%
Benchmark
MÜNDELRENT - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 102,69 EUR -0,08 -0,08% 18.10. 08:00:00 102,690 / 105,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu MÜNDELRENT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,27% -0,15% +0,98% +0,30% +0,72% n.a.
relativer Return* -0,11% -2,67% -9,59% -7,97% -15,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,11% -0,90% -0,84% -0,23% -0,28% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,84% -0,22% -0,07% +0,86% -0,34% +1,71%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,02 +1,29 +1,12 +1,42 +0,38 n.a.
Excess Return +1,16% +1,32% +1,74% +3,34% +2,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MÜNDELRENT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,67% 0,84% 0,57% 0,52% 1,17% n.a.
max. Verlust -0,40% -0,74% -0,74% -0,83% -2,69% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 58,33% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,27% +0,51% +0,51% +0,51% +0,64% n.a.
1-Monats-Tief -0,27% -0,46% -0,46% -0,46% -0,96% n.a.
Höchstkurs 103,10 103,46 103,46 103,46 106,47 n.a.
Tiefstkurs 102,69 102,69 101,75 101,69 101,69 n.a.
Durchschnittspreis 102,98 103,11 102,37 102,31 102,65 n.a.

Fondsstrategie zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Der Mündelrent strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden. Der Investmentfonds darf zu mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, investieren. Zudem kann auch in von österreichischen Gebietskörperschaften und/oder Unternehmen emittierte Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Rating, das sich im Investment Grade- Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im kürzeren Bereich (1 - 5 Jahre). Er eignet sich besonders zur Veranlagung von Mündelgeld sowie zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 102,50 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Fondsprospekte zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Auflagedatum 01.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (17.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Michael Pfeiffer, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Laufende Kosten 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,49% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.06.2022
4,47% Hypo Tirol Bank AG 0,5% 11.02.2021
3,72% Republic of Austria Government International Bond (var) 27.04.2020
3,69% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
3,32% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2,375% 26.06.2020
3,09% KA Finanz AG 1,625% 19.02.2021
2,87% Republic of Austria Government International Bond (var) 10.10.2025
2,83% Republic of Austria Government International Bond (float) 04.08.2025
2,71% Oberbank AG 2,08% 21.05.2021
2,70% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
Stand: 30.09.2019

Ratings zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings