Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Naspa-Fonds Ausschüttung Plus - EUR DIS

WKN: 848080

ISIN: DE0008480807

Emittent: Deka Investment GmbH

WKN: 848080

Emittent: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0008480807

gestern, 08:00:00 • KVG

38,650 EUR

-0,080 EUR-0,21 %

Geld

38,650 EUR

Brief

39,620 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,50 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,28 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
23.02.2024 Ausschüttend	0,740 EUR
18.08.2023 Ausschüttend	0,740 EUR
24.02.2023 Ausschüttend	0,740 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Naspa-Fonds Ausschüttung Plus - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A1C3NE · ISIN IE00B66F4759	13,18 %
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN 911950 · ISIN IE0032895942	1,58 %
Commerzbank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.) Anleihe · WKN CB967B · ISIN XS2024502960	1,45 %
Deka-Absolute Return Defensiv - EUR DIS Fonds · WKN DK0LMT · ISIN DE000DK0LMT4	1,41 %
AIB Group PLC EO-FLR Securit. 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28YX4 · ISIN XS2010031057	1,33 %
AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28TT1 · ISIN XS2114413565	1,13 %
2.5% VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FRN 20-PP (57720644) Anleihe · WKN A2832U · ISIN FR00140007L3	1,05 %
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029) Anleihe · WKN A3E5X6 · ISIN XS2363235107	0,99 %
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A2810B · ISIN XS2226123573	0,99 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.) Anleihe · WKN A3KYM1 · ISIN XS2342732646	0,92 %
Summe:	24,03 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0008480807 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,50 %	Deka	25,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Naspa-Fonds Ausschüttung Plus - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 28.02.2022

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2021

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Naspa-Fonds Ausschüttung Plus - EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es, mittels weltweiter Investition in ertragsstarke Anlageklassen die Ertragschancen der globalen Kapitalmärkte zu nutzen. Dadurch sollen für den Anleger regelmäßige Ausschüttungen und eine attraktive Rendite in Euro erzielt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagementdie die Strategie, je nach Marktlage, weltweit in unterschiedliche Wertpapiertypen zu investieren. So werden verzinsliche Wertpapiere, z.B. Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Staats- und Unternehmensanleihen, sowie Aktien (max. 40%) und Zertifikate erworben. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann vollständig in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Im Fonds werden nur Anleihen erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder ein äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Höchstens 40 % des Wertes des Fondsvermögens darf in nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände angelegt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.

Stammdaten zu Naspa-Fonds Ausschüttung Plus - EUR DIS

KVG
Deka Investment GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
29. Januar 1990
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 EUR / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	38,650 EUR -0,080 EUR · -0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,080 EUR · -0,21 %	38,650 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	39,620 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,970 EUR 2,45 %

Risiko-Kennzahlen zu Naspa-Fonds Ausschüttung Plus - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,22 %
3 Monate
3,60 %
1 Jahr
5,42 %
3 Jahre
6,08 %
5 Jahre
6,38 %
10 Jahre
7,05 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,30 %
3 Monate
-1,30 %
1 Jahr
-5,24 %
3 Jahre
-14,37 %
5 Jahre
-17,21 %
10 Jahre
-18,21 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
39,15
3 Monate
39,27
1 Jahr
39,27
3 Jahre
43,70
5 Jahre
44,29
10 Jahre
51,20

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
38,64
3 Monate
38,43
1 Jahr
35,60
3 Jahre
35,54
5 Jahre
35,54
10 Jahre
35,54

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
38,90
3 Monate
38,91
1 Jahr
37,71
3 Jahre
39,25
5 Jahre
40,35
10 Jahre
42,94

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,22 %	3,60 %	5,42 %	6,08 %	6,38 %	7,05 %
Maximaler Verlust	-1,30 %	-1,30 %	-5,24 %	-14,37 %	-17,21 %	-18,21 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	55,56 %	60,00 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	39,15	39,27	39,27	43,70	44,29	51,20
Tiefstkurs (in EUR)	38,64	38,43	35,60	35,54	35,54	35,54
Durchschnittspreis (in EUR)	38,90	38,91	37,71	39,25	40,35	42,94

Performance-Kennzahlen zu Naspa-Fonds Ausschüttung Plus - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,31 %
3 Monate
+1,11 %
1 Jahr
+9,43 %
3 Jahre
+1,28 %
5 Jahre
+8,87 %
10 Jahre
+19,61 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,01 %
3 Monate
-7,54 %
1 Jahr
-13,26 %
3 Jahre
-26,19 %
5 Jahre
-40,47 %
10 Jahre
-63,92 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,01 %
3 Monate
-2,58 %
1 Jahr
-1,18 %
3 Jahre
-0,84 %
5 Jahre
-0,86 %
10 Jahre
-0,85 %

Performance im Jahr: 2024
+1,06 %
2023
+8,74 %
2022
-9,84 %
2021
+3,09 %
2020
+1,94 %
2019
+11,11 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,09 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
+0,71 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
+0,23 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,95 %
2 Jahre
+5,70 %
3 Jahre
+2,74 %
4 Jahre
+17,49 %
5 Jahre
+10,73 %
10 Jahre
+18,17 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,31 %	+1,11 %	+9,43 %	+1,28 %	+8,87 %	+19,61 %
Relativer Return	-2,01 %	-7,54 %	-13,26 %	-26,19 %	-40,47 %	-63,92 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,01 %	-2,58 %	-1,18 %	-0,84 %	-0,86 %	-0,85 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,06 %	+8,74 %	-9,84 %	+3,09 %	+1,94 %	+11,11 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,09 %	+0,41 %	+0,15 %	+0,71 %	+0,33 %	+0,23 %
Excess Return	+5,95 %	+5,70 %	+2,74 %	+17,49 %	+10,73 %	+18,17 %