NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GB...

Fonds
2,234 EUR -0,00 -0,13% 16.08.2018, 19:01:40
WKN: 930430 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB0006778574 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 2,23 Hoch / Tief (heute) 2,23 / 2,23 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 2,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,28 / 2,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +3,57%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,25 EUR -0,01 -0,31% 16.08. 08:00:00 2,247 / 2,247
KAG (GBP) 2,01 GBP +0,00 +0,01% 16.08. 08:00:00 2,012 / 2,012

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,13% -0,40% +4,29% -3,96% +23,21% +58,96%
relativer Return* -3,04% -5,69% -9,84% -25,57% -34,30% -40,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,04% -1,93% -0,86% -0,82% -0,70% -0,44%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,88% +0,48% -3,02% +7,80% +11,47% +9,63%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 +0,31 +0,75 +0,67 +0,55 +0,21
Excess Return +2,08% +4,60% +20,10% +24,39% +24,58% +33,31%

Risiko-Kennzahlen zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,24% 8,06% 7,40% 8,40% 7,91% 10,37%
max. Verlust -1,26% -2,56% -7,46% -8,25% -11,68% -21,16%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 53,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,77% +1,77% +5,77% +7,93% +7,93% +7,93%
1-Monats-Tief +1,77% -0,46% -5,16% -5,16% -5,16% -11,05%
Höchstkurs 2,03 2,03 2,03 2,05 2,05 2,05
Tiefstkurs 1,98 1,96 1,85 1,64 1,64 1,17
Durchschnittspreis 2,00 1,99 1,96 1,90 1,84 1,70

Fondsstrategie zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Ziel des Teilfonds ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kapitalwachstum und Erträgen aus einem Portfolio mit britischen und internationalen Wertpapieren anstreben. Der Fonds wird: – weltweit investieren; – einen Ansatz mit einem Portfolio verfolgen, das ein breites Spektrum unterschiedlicher Vermögenswerte umfasst; – in Unternehmensanteile (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen investieren; – in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden, mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub- Investment-Grade-Status bewertet wurden) investieren; – sein Engagement durch börsennotierte Anlagen und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffen (d.h. Gold, Landwirtschaft), Immobilien und anderen alternativen Anlagen erweitern;

Fondsprospekte zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Auflagedatum 04.11.1986
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 GBP (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matt Brown/Iain Stewart
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 250 GBP

Gebühren zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,81% Royal Dutch Shell PLC
4,02% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
2,85% Microsoft Corp
2,73% Diageo PLC
2,62% ETFS Physical Gold
2,42% Prudential PLC
2,30% Citigroup Inc
2,17% Wolters Kluwer NV
2,11% Novartis AG
2,10% Treasury Corp of Victoria 5,5% 17.11.2026
Stand: 31.07.2018

Ratings zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 30.06.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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