NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GB...

Fonds
2,281 EUR -0,00 -0,18% 28.06.2017, 09:17:46
WKN: 930430 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB0006778574 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 2,28 Hoch / Tief (heute) 2,28 / 2,28 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 2,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,34 / 2,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / +5,26%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,30 EUR -0,02 -0,76% 27.06. 08:00:00 2,303 / 2,303
KAG (GBP) 2,04 GBP -0,00 -0,21% 27.06. 08:00:00 2,039 / 2,039

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% +1,45% +5,36% +13,59% +33,95% +37,43%
relativer Return -1,10% -0,17% -14,02% -21,14% -33,32% -27,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,10% -0,06% -1,25% -0,66% -0,67% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,46% -3,02% +7,80% +11,47% +9,63% +8,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 +1,02 +0,92 +0,85 +0,97 +0,14
Excess Return +11,61% +18,90% +25,57% +30,82% +45,37% +25,40%

Risiko-Kennzahlen zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,74% 6,22% 7,67% 8,58% 7,82% 11,03%
max. Verlust -0,97% -2,05% -6,99% -11,68% -11,68% -24,18%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 56,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,01% +2,94% +5,56% +5,56% +5,56% +11,20%
1-Monats-Tief +1,01% -0,05% -2,92% -3,43% -6,31% -13,99%
Höchstkurs 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
Tiefstkurs 2,02 1,95 1,85 1,64 1,55 1,17
Durchschnittspreis 2,03 2,00 1,95 1,82 1,77 1,64

Fondsstrategie zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Ziel des Teilfonds ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kapitalwachstum und Erträgen aus einem Portfolio mit britischen und internationalen Wertpapieren anstreben. Der Fonds wird: – weltweit investieren; – einen Ansatz mit einem Portfolio verfolgen, das ein breites Spektrum unterschiedlicher Vermögenswerte umfasst; – in Unternehmensanteile (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen investieren; – in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden, mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub- Investment-Grade-Status bewertet wurden) investieren; – sein Engagement durch börsennotierte Anlagen und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffen (d.h. Gold, Landwirtschaft), Immobilien und anderen alternativen Anlagen erweitern;

Fondsprospekte zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Auflagedatum 04.11.1986
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 GBP (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matt Brown/Iain Stewart
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 250 GBP

Gebühren zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Anteil Wertpapiername
3,86% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
2,95% Wolters Kluwer NV
2,88% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
2,84% Royal Dutch Shell PLC
2,66% British American Tobacco PLC
2,43% GlaxoSmithKline PLC
2,34% ETFS Physical Gold
2,29% Unilever PLC
2,22% Centrica PLC
2,15% Citigroup Inc
Stand: 31.05.2017

Ratings zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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