NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GB...

Fonds
2,216 EUR +0,01 +0,54% 17.11.2017, 19:50:39
WKN: 930430 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB0006778574 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 2,21 Hoch / Tief (heute) 2,21 / 2,21 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 2,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,34 / 2,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / +3,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,24 EUR +0,01 +0,35% 17.11. 08:00:00 2,235 / 2,235
KAG (GBP) 1,99 GBP +0,01 +0,35% 17.11. 08:00:00 1,994 / 1,994

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% +2,19% +3,06% +8,39% +28,70% +38,18%
relativer Return -0,63% -3,08% -6,75% -20,32% -34,51% -35,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,63% -1,04% -0,58% -0,63% -0,70% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,64% -3,02% +7,80% +11,47% +9,63% +8,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 +1,22 +0,78 +0,66 +0,86 +0,10
Excess Return +7,43% +21,06% +20,84% +23,46% +39,46% +17,03%

Risiko-Kennzahlen zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,26% 6,45% 6,41% 8,39% 7,87% 10,80%
max. Verlust -1,26% -2,97% -4,55% -11,68% -11,68% -24,18%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,23% +2,66% +2,66% +7,96% +7,96% +9,36%
1-Monats-Tief -0,23% -2,79% -2,79% -3,70% -5,04% -14,93%
Höchstkurs 2,01 2,01 2,05 2,05 2,05 2,05
Tiefstkurs 1,99 1,94 1,85 1,64 1,57 1,17
Durchschnittspreis 2,00 1,99 1,97 1,86 1,80 1,66

Fondsstrategie zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Ziel des Teilfonds ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kapitalwachstum und Erträgen aus einem Portfolio mit britischen und internationalen Wertpapieren anstreben. Der Fonds wird: – weltweit investieren; – einen Ansatz mit einem Portfolio verfolgen, das ein breites Spektrum unterschiedlicher Vermögenswerte umfasst; – in Unternehmensanteile (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen investieren; – in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden, mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub- Investment-Grade-Status bewertet wurden) investieren; – sein Engagement durch börsennotierte Anlagen und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffen (d.h. Gold, Landwirtschaft), Immobilien und anderen alternativen Anlagen erweitern;

Fondsprospekte zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Auflagedatum 04.11.1986
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 GBP (03.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matt Brown/Iain Stewart
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 250 GBP

Gebühren zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,72% British American Tobacco PLC
4,09% RELX NV
3,72% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
2,97% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
2,69% Wolters Kluwer NV
2,66% Diageo PLC
2,34% United Utilities Group PLC
2,22% Unilever PLC
2,21% Cobham PLC
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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