NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GB...

Fonds
2,122 EUR 0,00 0,00% 14.12.2018, 13:05:46
WKN: 930430 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB0006778574 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 2,153 ( 82.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 2,12 Hoch / Tief (heute) 2,13 / 2,12 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 2,122 ( 82.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 2,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,28 / 2,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,61% / -3,04%
Benchmark
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Alle Kurse zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,14 EUR -0,01 -0,52% 13.12. 08:00:00 2,138 / 2,138
KAG (GBP) 1,92 GBP -0,01 -0,47% 13.12. 08:00:00 1,921 / 1,921

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,61% -4,10% -3,03% -4,76% +19,30% +83,96%
relativer Return* -0,36% +1,75% -3,57% -23,98% -29,73% -46,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,36% +0,58% -0,30% -0,76% -0,59% -0,52%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,07% +0,48% -3,02% +7,80% +11,47% +9,63%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,14 +0,45 +0,73 +0,51 +0,52 +0,28
Excess Return -1,13% +6,44% +18,64% +18,09% +23,27% +40,37%

Risiko-Kennzahlen zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,71% 9,17% 7,92% 8,01% 8,02% 9,02%
max. Verlust -2,80% -5,73% -7,33% -8,25% -11,68% -12,40%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,09% +0,21% +5,27% +7,54% +7,54% +7,54%
1-Monats-Tief -0,09% -3,49% -5,56% -5,56% -5,56% -7,18%
Höchstkurs 1,96 2,02 2,03 2,05 2,05 2,05
Tiefstkurs 1,91 1,91 1,85 1,64 1,64 1,27
Durchschnittspreis 1,93 1,95 1,95 1,92 1,85 1,72

Fondsstrategie zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Ziel des Teilfonds ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kapitalwachstum und Erträgen aus einem Portfolio mit britischen und internationalen Wertpapieren anstreben. Der Fonds wird: – weltweit investieren; – einen Ansatz mit einem Portfolio verfolgen, das ein breites Spektrum unterschiedlicher Vermögenswerte umfasst; – in Unternehmensanteile (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen investieren; – in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden, mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub- Investment-Grade-Status bewertet wurden) investieren; – sein Engagement durch börsennotierte Anlagen und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffen (d.h. Gold, Landwirtschaft), Immobilien und anderen alternativen Anlagen erweitern;

Fondsprospekte zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Auflagedatum 04.11.1986
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 GBP (02.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matt Brown/Iain Stewart
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 250 GBP

Gebühren zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,88% Royal Dutch Shell PLC
3,97% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
2,67% Diageo PLC
2,58% ETFS Physical Gold
2,38% Prudential PLC
2,33% Citigroup Inc
2,22% Medtronic PLC
2,20% Novartis AG
2,08% Treasury Corp of Victoria 5,5% 17.11.2026
2,07% Microsoft Corp
Stand: 28.09.2018

Ratings zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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