NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I...

Fonds
2,882 GBP +0,00 +0,14% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A0Q2X2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB00B01XJG64 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 2,882 ( n.a. ) Eröffnung 2,88 Hoch / Tief (heute) 2,88 / 2,88 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 2,882 ( n.a. ) Vortag 2,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,95 / 2,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,47% / -2,48%
Benchmark
NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I...
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Alle Kurse zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3,23 EUR +0,00 +0,03% 27.07. 08:00:00 3,230 / 3,230
KAG (GBP) 2,88 GBP +0,00 +0,14% 27.07. 08:00:00 2,882 / 2,882

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,47% -3,44% -1,66% +11,76% +28,56% n.a.
relativer Return -1,93% -1,45% -11,72% -20,16% -31,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,93% -0,49% -1,03% -0,62% -0,64% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,22% -2,48% +8,41% +13,22% +9,22% +8,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 +1,03 +0,93 +0,74 +0,95 n.a.
Excess Return +4,55% +19,18% +25,66% +25,87% +43,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,85% 6,64% 7,48% 8,52% 7,74% n.a.
max. Verlust -3,09% -3,83% -6,88% -11,26% -11,26% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,69% +2,99% +2,99% +5,56% +5,56% n.a.
1-Monats-Tief -1,69% -1,69% -2,87% -3,38% -6,26% n.a.
Höchstkurs 2,93 2,95 2,95 2,95 2,95 n.a.
Tiefstkurs 2,84 2,82 2,63 2,21 1,97 n.a.
Durchschnittspreis 2,87 2,88 2,80 2,55 2,41 n.a.

Fondsstrategie zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Ziel des Teilfonds ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kapitalwachstum und Erträgen aus einem Portfolio mit britischen und internationalen Wertpapieren anstreben. Der Fonds wird: – weltweit investieren; – einen Ansatz mit einem Portfolio verfolgen, das ein breites Spektrum unterschiedlicher Vermögenswerte umfasst; – in Unternehmensanteile (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen investieren; – in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden, mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub- Investment-Grade-Status bewertet wurden) investieren; – sein Engagement durch börsennotierte Anlagen und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffen (d.h. Gold, Landwirtschaft), Immobilien und anderen alternativen Anlagen erweitern;

Fondsprospekte zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Auflagedatum 05.06.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,02 GBP (31.12.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matt Brown/Iain Stewart
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Anteil Wertpapiername
7,94% 0% 24/07/2017 GBP0.01
3,71% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
2,94% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
2,90% Wolters Kluwer NV
2,80% Royal Dutch Shell PLC
2,58% British American Tobacco PLC
2,48% GlaxoSmithKline PLC
2,46% ETFS Physical Gold
2,42% Citigroup Inc
2,29% United States Treasury Bill 0% 19.10.2017
Stand: 30.06.2017

Ratings zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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