NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I...

Fonds
3,286 EUR -0,01 -0,20% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0Q2X2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB00B01XJG64 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 3,286 ( n.a. ) Eröffnung 3,29 Hoch / Tief (heute) 3,29 / 3,29 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 3,286 ( n.a. ) Vortag 3,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,38 / 3,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / +2,24%
Benchmark
NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3,29 EUR -0,01 -0,20% 18.01. 08:00:00 3,286 / 3,286
KAG (GBP) 2,90 GBP -0,02 -0,54% 18.01. 08:00:00 2,896 / 2,896

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,32% +0,58% +2,46% +4,83% +31,88% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,90% +1,05% -2,48% +8,41% +13,22% +9,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 +1,48 +0,78 +0,72 +0,77 n.a.
Excess Return +4,06% +24,24% +20,66% +25,40% +34,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,75% 5,18% 6,01% 8,26% 7,79% n.a.
max. Verlust -1,28% -2,32% -4,42% -11,26% -11,26% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% +0,09% +2,89% +8,68% +8,68% n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -0,36% -2,21% -4,06% -4,84% n.a.
Höchstkurs 2,93 2,94 2,95 2,95 2,95 n.a.
Tiefstkurs 2,89 2,87 2,73 2,29 2,09 n.a.
Durchschnittspreis 2,91 2,91 2,87 2,64 2,49 n.a.

Fondsstrategie zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Ziel des Teilfonds ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kapitalwachstum und Erträgen aus einem Portfolio mit britischen und internationalen Wertpapieren anstreben. Der Fonds wird: – weltweit investieren; – einen Ansatz mit einem Portfolio verfolgen, das ein breites Spektrum unterschiedlicher Vermögenswerte umfasst; – in Unternehmensanteile (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen investieren; – in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden, mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub- Investment-Grade-Status bewertet wurden) investieren; – sein Engagement durch börsennotierte Anlagen und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffen (d.h. Gold, Landwirtschaft), Immobilien und anderen alternativen Anlagen erweitern;

Fondsprospekte zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Auflagedatum 05.06.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,02 GBP (31.12.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matt Brown/Iain Stewart
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Anteil Wertpapiername
4,33% Royal Dutch Shell PLC
3,86% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
2,99% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
2,88% Diageo PLC
2,87% Wolters Kluwer NV
2,60% British American Tobacco PLC
2,59% ETFS Physical Gold
2,46% Prudential PLC
2,25% Vodafone Group PLC
2,23% GlaxoSmithKline PLC
Stand: 29.12.2017

Ratings zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 19.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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