NN (L) ALTERNATIVE BETA - I EUR ACC H

Fonds
5.827,560 EUR +0,71 +0,01% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0RCLJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0398686286 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 5.944,110 ( n.a. ) Eröffnung 5.827,56 Hoch / Tief (heute) 5.827,56 / 5.827,56 Fondsvolumen 224,17 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 5.827,560 ( n.a. ) Vortag 5.826,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.856,64 / 5.493,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +3,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 6.502,10 USD +9,24 +0,14% 22.06. 08:00:00 6.502,100 / 6.632,140
KAG (EUR) 5.827,56 EUR +0,71 +0,01% 22.06. 08:00:00 5.827,560 / 5.944,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% +0,75% +4,08% +2,19% +11,78% n.a.
relativer Return -2,02% -1,29% -13,02% -29,53% -45,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,02% -0,43% -1,16% -0,97% -1,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,83% +1,62% -0,75% +0,98% +5,16% +3,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 +0,07 +0,15 +0,45 +0,38 n.a.
Excess Return +4,10% +0,69% +2,04% +8,44% +8,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,51% 3,32% 3,85% 4,52% 4,37% n.a.
max. Verlust -0,51% -0,86% -2,26% -8,34% -8,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +1,07% +1,07% +2,79% +2,79% n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,47% -0,47% -3,57% -3,57% n.a.
Höchstkurs 5.856,64 5.856,64 5.856,64 5.863,71 5.863,71 n.a.
Tiefstkurs 5.817,40 5.748,35 5.493,85 5.374,83 5.200,95 n.a.
Durchschnittspreis 5.839,94 5.808,19 5.718,83 5.690,48 5.589,04 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - I EUR ACC H

Ziel dieses Fonds ist es, den Index HFRX Global Hedge Fund zu schlagen. Dieser Index setzt sich aus Fonds zusammen, die für gewöhnlich darauf abzielen, unabhängig von der Marktsituation einen positiven Ertrag zu erwirtschaften (Hedgefonds). Dabei investieren wir nicht in Hedgefonds. Der Fonds legt an verschiedenen Märkten an, beispielsweise in Anleihen, Aktien und Devisen. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren vollständig auf den Signalen unserer mathematischen Modelle. Unser Modell ist darauf ausgerichtet, die zu einem bestimmten Zeitpunkt für die Wertentwicklung von Hedgefonds ausschlaggebenden Märkte zu identifizieren. Die Berechnungen des Modells werden monatlich durchgeführt, die Überwachung aller Anlagen erfolgt täglich. Zur Begrenzung des Risikos erfolgen strenge Risikokontrollen. Anteile können an jedem (Geschäfts-) Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - I EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - I EUR ACC H

Auflagedatum 17.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Verhoeven, van Dommelen, Hille, Xiao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,56% United States Treasury Bill 0% 25.05.2017
3,91% United States Treasury Bill 0% 22.06.2017
3,91% United States Treasury Bill 0% 27.04.2017
3,90% United States Treasury Bill 0% 20.07.2017
0,02% EURO STOXX 50 Jun17
0,01% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.08.2029
0,01% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
0,01% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2045
0,01% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.11.2041
0,01% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.02.2029
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - I EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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