NN (L) ALTERNATIVE BETA - P USD ACC

Fonds
236,848 EUR +1,18 +0,50% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A0Q39N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0370038324 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 243,953 ( n.a. ) Eröffnung 236,85 Hoch / Tief (heute) 236,85 / 236,85 Fondsvolumen 261,29 Mio. USD (Stand: 17.11.2017)
Geld 236,848 ( n.a. ) Vortag 235,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 254,43 / 227,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / +6,74%
Benchmark
NN (L) ALTERNATIVE BETA - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 278,00 USD +0,21 +0,08% 20.11. 08:00:00 278,000 / 286,340
KAG (EUR) 236,85 EUR +1,18 +0,50% 20.11. 08:00:00 236,848 / 243,953

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% +1,97% -3,89% +11,95% +23,38% n.a.
relativer Return -0,37% -2,80% -12,62% -17,57% -36,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,37% -0,94% -1,12% -0,54% -0,76% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,03% +6,41% +9,81% +13,86% +0,39% +0,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,36 +0,93 +0,39 +0,33 +0,47 n.a.
Excess Return +6,68% +7,36% +5,26% +5,78% +10,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,27% 2,07% 2,83% 4,36% 4,32% n.a.
max. Verlust -0,81% -0,81% -1,10% -8,68% -8,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +1,33% +1,33% +2,06% +3,14% n.a.
1-Monats-Tief +0,11% +0,11% -0,74% -2,81% -3,02% n.a.
Höchstkurs 278,55 278,55 278,55 278,55 278,55 n.a.
Tiefstkurs 276,30 270,72 260,21 245,82 243,66 n.a.
Durchschnittspreis 277,39 275,42 269,72 263,32 260,17 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P USD ACC

Ziel dieses Fonds ist es, den Index HFRX Global Hedge Fund zu schlagen. Dieser Index setzt sich aus Fonds zusammen, die für gewöhnlich darauf abzielen, unabhängig von der Marktsituation einen positiven Ertrag zu erwirtschaften (Hedgefonds). Dabei investieren wir nicht in Hedgefonds. Der Fonds legt an verschiedenen Märkten an, beispielsweise in Anleihen, Aktien und Devisen. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren vollständig auf den Signalen unserer mathematischen Modelle. Unser Modell ist darauf ausgerichtet, die zu einem bestimmten Zeitpunkt für die Wertentwicklung von Hedgefonds ausschlaggebenden Märkte zu identifizieren. Die Berechnungen des Modells werden monatlich durchgeführt, die Überwachung aller Anlagen erfolgt täglich. Zur Begrenzung des Risikos erfolgen strenge Risikokontrollen. Anteile können an jedem (Geschäfts-) Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P USD ACC

Auflagedatum 16.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Verhoeven, van Dommelen, Hille, Xiao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
14,71% WI TREASURY SE 2.375% 08/15/24
12,05% RUSSELL 2000 INDEX
8,02% MSCI Daily TR Net Emerging Markets
6,46% BBG Commodity
5,66% UNDL NASDAQ 100 INDEX
5,35% FTSE 100 INDEX
2,36% UNITED STATES TREASURY BILL ZCP
1,22% EURO STOXX 50 Price Index
0,01% Us Treasury 6
0,01% Us Treasury 5
Stand: 30.09.2017

Ratings zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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