NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Fonds
407,160 EUR +0,17 +0,04% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9C Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273690064 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 419,370 ( n.a. ) Eröffnung 407,16 Hoch / Tief (heute) 407,16 / 407,16 Fondsvolumen 240,10 Mio. USD (Stand: 17.11.2017)
Geld 407,160 ( n.a. ) Vortag 406,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 415,64 / 347,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,74% / +19,01%
Benchmark
NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 424,33 USD +1,86 +0,44% 21.07. 10:00:00 424,330 / 437,060
KAG (EUR) 407,16 EUR +0,17 +0,04% 20.11. 08:00:00 407,160 / 419,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,74% +5,81% +16,29% +28,10% +40,80% +24,58%
relativer Return -1,21% -2,45% -8,42% -9,94% -17,97% -33,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,21% -0,82% -0,73% -0,29% -0,33% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +16,34% +5,36% +0,99% +20,18% -9,40% +14,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,54 +0,67 +0,50 +0,60 +0,42 -0,11
Excess Return +16,31% +19,76% +27,95% +44,53% +37,76% -30,72%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,83% 9,68% 10,59% 17,18% 15,31% 20,17%
max. Verlust -3,46% -3,46% -5,07% -31,69% -31,69% -52,78%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 63,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,74% +3,52% +3,52% +11,34% +11,34% +16,30%
1-Monats-Tief +0,74% +0,49% -1,24% -10,69% -10,69% -18,35%
Höchstkurs 415,64 415,64 415,64 415,64 415,64 415,64
Tiefstkurs 398,06 375,97 347,40 282,89 255,81 157,45
Durchschnittspreis 406,91 395,58 382,31 354,43 328,73 295,10

Fondsstrategie zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen aus der Asien-Pazifik-Region (exklusive Japan und Australien). Referenzindex ist der MSCI Asia AC ex Japan Free.

Fondsprospekte zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Auflagedatum 01.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck, Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,39% Tencent Holdings Ltd
4,93% Samsung Electronics Co Ltd
3,90% Standard Chartered PLC
3,70% Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT
3,69% AIA Group Ltd
3,66% Primax Electronics Ltd
3,37% Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd
3,10% Semen Indonesia Persero Tbk PT
3,09% Baidu Inc
2,99% Quanta Computer Inc
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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