NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Fonds
395,060 EUR +0,54 +0,14% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9C Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273690064 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 406,910 ( n.a. ) Eröffnung 395,06 Hoch / Tief (heute) 395,06 / 395,06 Fondsvolumen 183,63 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 395,060 ( n.a. ) Vortag 394,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 395,89 / 313,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,04% / +19,01%
Benchmark
NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 424,33 USD +1,86 +0,44% 21.07. 10:00:00 424,330 / 437,060
KAG (EUR) 395,06 EUR +0,54 +0,14% 22.06. 08:00:00 395,060 / 406,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,04% +3,23% +23,14% +33,83% +42,86% +32,70%
relativer Return -0,03% -1,47% -4,88% -7,78% -16,21% -28,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% -0,49% -0,42% -0,22% -0,29% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,93% +5,36% +0,99% +20,18% -9,40% +14,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,97 +0,17 +0,59 +0,59 +0,44 -0,08
Excess Return +23,16% +6,38% +33,68% +44,56% +39,82% -22,60%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,43% 9,64% 11,76% 17,22% 15,44% 20,81%
max. Verlust -1,34% -3,05% -5,29% -31,69% -31,69% -57,28%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +3,04% +3,04% +7,14% +11,68% +11,68% +14,79%
1-Monats-Tief +3,04% +0,29% -2,08% -16,07% -16,07% -17,72%
Höchstkurs 395,89 395,89 395,89 414,11 414,11 414,11
Tiefstkurs 383,29 380,50 313,52 282,89 255,81 157,45
Durchschnittspreis 388,26 387,46 362,59 343,36 320,00 292,02

Fondsstrategie zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen aus der Asien-Pazifik-Region (exklusive Japan und Australien). Referenzindex ist der MSCI Asia AC ex Japan Free.

Fondsprospekte zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Auflagedatum 01.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck, Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,72% Tencent Holdings Ltd
5,54% Samsung Electronics Co Ltd
5,06% AIA Group Ltd
3,85% CTBC Financial Holding Co Ltd
3,01% Silergy Corp
2,96% Chinasoft International Ltd
2,93% IDFC Ltd
2,67% Shriram Transport Finance Co Ltd
2,52% China Mengniu Dairy Co Ltd
2,44% Cathay Financial Holding Co Ltd
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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