NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Fonds
1.009,938 EUR -8,02 -0,79% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: 989472 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0051129079 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.040,234 ( n.a. ) Eröffnung 1.009,94 Hoch / Tief (heute) 1.009,94 / 1.009,94 Fondsvolumen 268,68 Mio. USD (Stand: 17.01.2018)
Geld 1.009,938 ( n.a. ) Vortag 1.017,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.027,19 / 896,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,57% / +11,32%
Benchmark
NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC
loading

Alle Kurse zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 1.009,94 EUR -8,02 -0,79% 18.01. 08:00:00 1.009,938 / 1.040,234
KAG (USD) 1.235,77 USD -4,28 -0,35% 18.01. 08:00:00 1.235,770 / 1.272,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,57% +1,90% +13,52% +19,14% +35,35% +36,76%
relativer Return -2,27% -3,16% -9,77% -12,42% -19,42% -33,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,27% -1,07% -0,85% -0,37% -0,36% -0,34%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,76% +15,12% +6,36% +0,84% +19,85% -9,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,02 +2,24 +0,58 +0,61 +0,29 -0,13
Excess Return +29,31% +55,34% +24,88% +34,84% +20,02% -32,27%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,06% 8,30% 7,29% 13,28% 12,47% 19,80%
max. Verlust -0,38% -4,56% -4,56% -29,86% -29,86% -55,96%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 55,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +4,99% +4,99% +6,03% +10,10% +10,10% +16,95%
1-Monats-Tief +4,99% -0,84% -0,99% -9,72% -9,72% -22,61%
Höchstkurs 1.244,73 1.244,73 1.244,73 1.244,73 1.244,73 1.244,73
Tiefstkurs 1.177,50 1.150,29 959,14 782,79 782,79 485,17
Durchschnittspreis 1.211,15 1.189,90 1.100,59 992,48 978,54 932,05

Fondsstrategie zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen aus der Asien-Pazifik-Region (exklusive Japan und Australien). Referenzindex ist der MSCI Asia AC ex Japan Free.

Fondsprospekte zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Auflagedatum 05.07.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck, Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,27% Samsung Electronics Co Ltd
4,98% Tencent Holdings Ltd
4,15% China Construction Bank Corp
3,50% Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd
3,45% Standard Chartered PLC
3,23% AIA Group Ltd
3,13% Primax Electronics Ltd
2,84% Semen Indonesia Persero Tbk PT
2,82% Baidu Inc
2,81% Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings