NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Fonds
1.119,420 USD +3,66 +0,33% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: 989472 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0051129079 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.153,000 ( n.a. ) Eröffnung 1.119,42 Hoch / Tief (heute) 1.119,42 / 1.119,42 Fondsvolumen 195,42 Mio. USD (Stand: 21.07.2017)
Geld 1.119,420 ( n.a. ) Vortag 1.115,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.115,76 / 900,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,84% / +13,34%
Benchmark
NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 961,84 EUR +4,85 +0,51% 24.07. 08:00:00 961,841 / 990,694
KAG (USD) 1.119,42 USD +3,66 +0,33% 24.07. 08:00:00 1.119,420 / 1.153,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,84% +1,03% +12,77% +27,57% +34,11% +21,83%
relativer Return -1,92% -2,82% -5,92% -8,57% -19,39% -30,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,92% -0,95% -0,51% -0,25% -0,36% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,13% +6,36% +0,84% +19,85% -9,30% +13,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,11 +0,42 +0,23 +0,39 +0,34 -0,20
Excess Return +19,21% +12,12% +9,78% +22,13% +24,33% -52,36%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,79% 6,62% 9,11% 13,55% 12,81% 20,73%
max. Verlust -1,21% -1,21% -8,72% -29,86% -29,86% -63,07%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 51,67% 52,50%
1-Monats-Hoch +2,48% +5,05% +5,44% +8,07% +8,07% +18,34%
1-Monats-Tief +2,48% +1,93% -4,51% -13,43% -13,43% -23,76%
Höchstkurs 1.115,76 1.115,76 1.115,76 1.116,10 1.116,10 1.313,82
Tiefstkurs 1.085,88 1.015,87 900,02 782,79 782,79 485,17
Durchschnittspreis 1.097,41 1.076,22 994,97 966,10 955,08 930,61

Fondsstrategie zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen aus der Asien-Pazifik-Region (exklusive Japan und Australien). Referenzindex ist der MSCI Asia AC ex Japan Free.

Fondsprospekte zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Auflagedatum 05.07.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck, Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,10% Tencent Holdings Ltd
4,21% CTBC Financial Holding Co Ltd
3,94% AIA Group Ltd
3,76% Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT
3,39% Samsung Electronics Co Ltd
3,23% IDFC Ltd
3,19% Quanta Computer Inc
3,10% Chinasoft International Ltd
2,84% Silergy Corp
2,60% DBS Group Holdings Ltd
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) ASIA INCOME - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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