NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Fonds
647,007 EUR -2,73 -0,42% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: 989471 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0051129152 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 666,416 ( n.a. ) Eröffnung 647,01 Hoch / Tief (heute) 647,01 / 647,01 Fondsvolumen 245,23 Mio. USD (Stand: 22.11.2017)
Geld 647,007 ( n.a. ) Vortag 649,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 654,21 / 546,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,05% / +28,96%
Benchmark
NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 766,73 USD -0,88 -0,11% 23.11. 08:00:00 766,730 / 789,730
KAG (EUR) 647,01 EUR -2,73 -0,42% 23.11. 08:00:00 647,007 / 666,416

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,05% +6,82% +16,09% +31,20% +41,56% +37,50%
relativer Return -1,36% -2,68% -8,80% -8,74% -17,93% -31,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,36% -0,90% -0,77% -0,25% -0,33% -0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +17,40% +6,27% +0,84% +19,85% -9,30% +13,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,91 +1,26 +0,55 +0,49 +0,37 -0,15
Excess Return +29,12% +31,92% +23,84% +27,89% +26,06% -36,45%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,39% 6,86% 7,45% 13,41% 12,49% 20,02%
max. Verlust -1,59% -2,00% -5,25% -29,86% -29,86% -59,80%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,94% +2,94% +6,30% +9,61% +9,61% +16,56%
1-Monats-Tief +2,94% +1,18% -3,31% -12,81% -12,81% -27,43%
Höchstkurs 767,61 767,61 767,61 801,33 801,33 977,60
Tiefstkurs 742,92 713,17 573,22 541,81 541,81 382,89
Durchschnittspreis 752,52 738,54 679,24 670,56 690,77 692,07

Fondsstrategie zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen aus der Asien-Pazifik-Region (exklusive Japan und Australien). Referenzindex ist der MSCI Asia AC ex Japan Free.

Fondsprospekte zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Auflagedatum 05.07.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 51,45 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck, Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,39% Tencent Holdings Ltd
4,93% Samsung Electronics Co Ltd
3,90% Standard Chartered PLC
3,70% Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT
3,69% AIA Group Ltd
3,66% Primax Electronics Ltd
3,37% Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd
3,10% Semen Indonesia Persero Tbk PT
3,09% Baidu Inc
2,99% Quanta Computer Inc
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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