NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Fonds
625,782 EUR +3,00 +0,48% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: 989471 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0051129152 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 644,553 ( n.a. ) Eröffnung 625,78 Hoch / Tief (heute) 625,78 / 625,78 Fondsvolumen 184,22 Mio. USD (Stand: 23.06.2017)
Geld 625,782 ( n.a. ) Vortag 622,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 625,78 / 498,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,55% / +27,31%
Benchmark
NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 699,75 USD +3,29 +0,47% 26.06. 08:00:00 699,750 / 720,740
KAG (EUR) 625,78 EUR +3,00 +0,48% 26.06. 08:00:00 625,782 / 644,553

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,55% +3,01% +23,45% +34,51% +42,82% +31,97%
relativer Return +0,04% -1,03% -4,45% -7,01% -16,86% -28,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% -0,35% -0,38% -0,20% -0,31% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,53% +6,27% +0,84% +19,85% -9,30% +13,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,14 +0,11 +0,25 +0,40 +0,33 -0,17
Excess Return +22,04% +3,25% +10,63% +22,74% +24,37% -44,96%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,99% 6,64% 10,30% 13,55% 13,02% 20,84%
max. Verlust -0,97% -2,60% -8,72% -29,86% -29,86% -63,08%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 50,00% 53,33%
1-Monats-Hoch +2,59% +4,12% +7,24% +10,33% +10,33% +15,15%
1-Monats-Tief +2,59% -0,76% -3,82% -12,41% -12,41% -28,99%
Höchstkurs 696,46 696,46 696,46 801,33 801,33 1.064,54
Tiefstkurs 678,89 642,25 573,22 541,81 541,81 382,89
Durchschnittspreis 687,11 671,23 649,36 674,18 687,97 699,27

Fondsstrategie zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen aus der Asien-Pazifik-Region (exklusive Japan und Australien). Referenzindex ist der MSCI Asia AC ex Japan Free.

Fondsprospekte zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Auflagedatum 05.07.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 51,45 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck, Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,72% Tencent Holdings Ltd
5,54% Samsung Electronics Co Ltd
5,06% AIA Group Ltd
3,85% CTBC Financial Holding Co Ltd
3,01% Silergy Corp
2,96% Chinasoft International Ltd
2,93% IDFC Ltd
2,67% Shriram Transport Finance Co Ltd
2,52% China Mengniu Dairy Co Ltd
2,44% Cathay Financial Holding Co Ltd
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) ASIA INCOME - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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