NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - R...

Fonds
2.197,670 USD +0,64 +0,03% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A2H8ES Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1687283520 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.263,600 ( n.a. ) Eröffnung 2.197,67 Hoch / Tief (heute) 2.197,67 / 2.197,67 Fondsvolumen 548,97 Mio. USD (Stand: 17.10.2019)
Geld 2.197,670 ( n.a. ) Vortag 2.197,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.202,60 / 1.932,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +12,40%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - R USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2.197,67 USD +0,64 +0,03% 17.10. 08:00:00 2.197,670 / 2.263,600
KAG (EUR) 1.975,51 EUR -8,50 -0,43% 17.10. 08:00:00 1.975,505 / 2.034,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,10% +2,79% +16,19% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,69% +0,96% +6,32% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,69% +0,32% +0,51% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +15,38% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +6,31 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,58% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,73% 1,69% 1,99% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,42% -0,51% -1,17% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,55% +1,02% +2,77% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,55% +0,32% -0,73% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 2.202,60 2.202,60 2.202,60 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 2.185,62 2.157,78 1.932,36 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 2.194,52 2.182,95 2.080,61 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - R USD ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die vorrangig von asiatischen Emittenten in US-Dollar ausgegeben werden. Die Emittenten dieser Anleihen und Geldmarktinstrumente sind in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, auf den Philippinen, in Indien, Hongkong und der Volksrepublik China ansässig. Auch Emittenten aus anderen Ländern des Asien-Pazifik-Raums können in Betracht gezogen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan Asia Credit (JACI) Index Composite, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - R USD ACC

Stammdaten zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - R USD ACC

Auflagedatum 01.02.2018
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joep Huntjens
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,56% Nexen Energy ULC 6,4% 15.05.2037
1,55% 1.750% Cssc Capital Two Ltd 09/27/2023
1,50% Huaneng Hong Kong Capital Ltd (var)
1,49% Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd (var)
1,44% 7.375% China Sce Grp Hldgs Ltd 04/09/2024
1,28% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 29.03.2026
1,24% Minejesa Capital BV 5,625% 10.08.2037
1,22% Indonesia Government International Bond 8,5% 12.10.2035
1,22% China Minmetals Corp (var)
1,16% Shinsegae Inc (var) 08.05.2045
Stand: 31.08.2019

Ratings zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - R USD ACC

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