NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CZK ACC...

Fonds
10,380 USD -0,01 -0,10% 17.09.2018, 08:00:00
WKN: A1JD3X Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0629872945 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 10,900 ( n.a. ) Eröffnung 10,38 Hoch / Tief (heute) 10,38 / 10,38 Fondsvolumen 262,78 Mio. USD (Stand: 14.09.2018)
Geld 10,380 ( n.a. ) Vortag 10,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,30 / 9,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,60% / -3,98%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,38 USD -0,01 -0,10% 17.09. 08:00:00 10,380 / 10,900
KAG (EUR) 8,89 EUR -0,03 -0,29% 17.09. 08:00:00 8,887 / 9,331
KAG (CZK) 226,10 CZK -0,87 -0,38% 17.09. 08:00:00 226,100 / 237,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CZK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,60% -6,97% -2,28% -2,86% -38,91% n.a.
relativer Return* +2,37% -0,40% -6,55% -32,31% -58,21% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,37% -0,13% -0,56% -1,08% -1,44% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -6,71% +5,38% +9,99% -25,27% -17,23% -19,04%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,51 -0,12 -0,27 -0,93 -0,94 n.a.
Excess Return -4,47% -2,26% -8,50% -37,86% -43,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CZK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,34% 11,22% 8,75% 10,95% 11,06% n.a.
max. Verlust -1,81% -8,19% -10,45% -18,96% -47,81% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,48% +1,10% +4,10% +5,61% +5,61% n.a.
1-Monats-Tief -1,48% -6,46% -6,46% -8,27% -8,64% n.a.
Höchstkurs 230,72 246,40 252,61 254,61 395,33 n.a.
Tiefstkurs 226,22 226,22 226,22 206,34 206,34 n.a.
Durchschnittspreis 228,93 232,49 240,43 237,33 277,10 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CZK ACC H

Ziel dieses Fonds ist es, die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Dow Jones UBS Commodity Total Return Index, zu übertreffen. Der Fonds bietet ein breit gestreutes Engagement in Rohstoffbranchen wie z.B. Energie, Landwirtschaft, Industriemetalle, Edelmetalle und Lebendvieh. Die Positionen des Fonds in den einzelnen Rohstoffen entsprechen in etwa jenen des Referenzwerts. Allerdings kann der Fälligkeitstermin der Rohstoffkontrakte von den Terminen der Kontrakte abweichen, aus denen sich der Referenzwert zusammensetzt. Diese Abweichung resultiert aus der angestrebten Minimierung des 'Roll'-Verlusts bzw. Maximierung des 'Roll'- Ertrags. Mit 'Roll' bzw. 'Rollen'wird die Verlängerung auslaufender Rohstoffkontrakte bezeichnet. Der Fonds will auch davon profitieren, dass er bereits früher die Terminkontrakte eingeht, die passive Produkte und traditionelle Indizes während der folgenden Periode kaufen. Zusätzlich sollen die relativen Preisunterschiede bestimmter Rohstoffe, die Teil derselben Wertkette sind, ausgenutzt werden. Anhand unseres eigens entwickelten mathematischen Modells wird festgelegt, welche Positionen eingegangen werden. Zur Begrenzung des Risikos erfolgen strenge Risikokontrollen. Der Fonds investiert vorrangig in kurzfristige US-Treasuries und Instrumente, die die Wertentwicklung der Rohstoffe generieren. Anteile können an jedem (Geschäfts-) Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CZK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CZK ACC H

Auflagedatum 18.07.2011
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Xiao, Chung, van Dommelen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CZK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CZK ACC H

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CZK ACC H

Anteil Wertpapiername
13,50% United States Treasury Bill 0% 13.09.2018
13,48% United States Treasury Bill 0% 11.10.2018
12,28% TREASURY BILL 09/18 0.00000
9,22% United States Treasury Bill 0% 16.08.2018
9,20% United States Treasury Bill
9,16% TREASURY BILL 11/29/2018
8,60% United States Treasury Bill 0% 23.08.2018
7,98% United States Treasury Bill 0% 30.08.2018
4,91% United States Treasury Bill 0% 20.09.2018
Stand: 30.06.2018

Ratings zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CZK ACC H

Stand
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